基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9111 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.9111 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力公用事业ETF(561700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/7/8 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,040,411 | 1,207,139 | 254,200,328 | |
| 结算备付金 | 172,332 | 12,165 | - | |
| 存出保证金 | 55,415 | 610,565 | - | |
| 交易性金融资产 | 213,215,888 | 127,861,415 | 394,021,609 | |
| 其中：股票投资 | 213,215,888 | 127,861,415 | 394,021,609 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 208,593 | 881,457 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 75,616 | - | 201,692 | |
| 资产总计 | 217,768,256 | 130,572,742 | 648,423,629 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 597,487 | 961,517 | 17,068,801 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 78,060 | 56,005 | 60,104 | |
| 应付托管费 | 15,612 | 11,201 | 12,021 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 149,767 | 88,101 | 283,929 | |
| 负债合计 | 840,925 | 1,116,824 | 17,424,855 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 217,813,584 | 140,813,584 | 625,813,584 | |
| 未分配利润 | -886,253 | -11,357,666 | 5,185,189 | |
| 所有者权益合计 | 216,927,331 | 129,455,918 | 630,998,773 | |
| 负债和所有者权益总计 | 217,768,256 | 130,572,742 | 648,423,629 | |
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