基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9709 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9709 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指电力公用事业ETF(561700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,032,403 | 2,336,676 | 4,040,411 | 1,207,139 |
| 结算备付金 | 27,819 | 15,463 | 172,332 | 12,165 |
| 存出保证金 | 29,729 | 48,827 | 55,415 | 610,565 |
| 交易性金融资产 | 147,929,785 | 120,722,155 | 213,215,888 | 127,861,415 |
| 其中：股票投资 | 147,929,785 | 120,722,155 | 213,215,888 | 127,861,415 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 219,721 | - | 208,593 | 881,457 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,409 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 150,314,866 | 123,123,121 | 217,768,256 | 130,572,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 241,089 | 16,822 | 597,487 | 961,517 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 56,585 | 54,238 | 78,060 | 56,005 |
| 应付托管费 | 11,317 | 10,848 | 15,612 | 11,201 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 128,809 | 193,957 | 149,767 | 88,101 |
| 负债合计 | 437,801 | 275,864 | 840,925 | 1,116,824 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 136,813,584 | 133,313,584 | 217,813,584 | 140,813,584 |
| 未分配利润 | 13,063,482 | -10,466,327 | -886,253 | -11,357,666 |
| 所有者权益合计 | 149,877,066 | 122,847,257 | 216,927,331 | 129,455,918 |
| 负债和所有者权益总计 | 150,314,866 | 123,123,121 | 217,768,256 | 130,572,742 |
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