单位(元)博时中证全指电力公用事业ETF(561700)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/8 |
资产 |
银行存款 |
4,040,411 |
1,207,139 |
254,200,328 |
结算备付金 |
172,332 |
12,165 |
- |
存出保证金 |
55,415 |
610,565 |
- |
交易性金融资产 |
213,215,888 |
127,861,415 |
394,021,609 |
其中:股票投资 |
213,215,888 |
127,861,415 |
394,021,609 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
208,593 |
881,457 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
201,692 |
资产总计 |
217,768,256 |
130,572,742 |
648,423,629 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
597,487 |
961,517 |
17,068,801 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
78,060 |
56,005 |
60,104 |
应付托管费 |
15,612 |
11,201 |
12,021 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
149,767 |
88,101 |
283,929 |
负债合计 |
840,925 |
1,116,824 |
17,424,855 |
所有者权益 |
实收基金 |
217,813,584 |
140,813,584 |
625,813,584 |
未分配利润 |
-886,253 |
-11,357,666 |
5,185,189 |
所有者权益合计 |
216,927,331 |
129,455,918 |
630,998,773 |
负债和所有者权益总计 |
217,768,256 |
130,572,742 |
648,423,629 |
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