基金经理：李茜
| 单位净值:1.1740 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.3090 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,339,485 | 4,683,220 | 5,021,414 | 5,222,519 |
| 结算备付金 | 440,643 | 204,260 | 301,840 | 236,625 |
| 存出保证金 | 115,367 | 116,191 | 116,154 | 328,453 |
| 交易性金融资产 | 1,014,799,878 | 515,802,952 | 635,504,814 | 447,855,070 |
| 其中：股票投资 | 1,014,799,878 | 515,802,952 | 635,504,814 | 447,855,070 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 53,607 | 120,256 | 13,721 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 77,868 |
| 资产总计 | 1,023,695,373 | 520,860,231 | 641,064,478 | 453,734,257 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | 11,760 |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 615,634 | 688,616 | - | 378,675 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 405,799 | 225,625 | 245,291 | 176,394 |
| 应付托管费 | 81,160 | 45,125 | 49,058 | 35,279 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,399,095 | 334,463 | 595,059 | 667,104 |
| 负债合计 | 2,501,687 | 1,293,828 | 889,408 | 1,269,213 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 819,870,668 | 428,370,668 | 528,370,668 | 428,370,668 |
| 未分配利润 | 201,323,018 | 91,195,734 | 111,804,402 | 24,094,376 |
| 所有者权益合计 | 1,021,193,686 | 519,566,402 | 640,175,070 | 452,465,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,023,695,373 | 520,860,231 | 641,064,478 | 453,734,257 |
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