基金经理：陈柯含
| 单位净值:0.9443 | 净值增长率:1.18% | 累计净值:0.9443 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证中药ETF(561510)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,319,572 | 685,995 | 1,778,781 | 1,517,005 |
| 结算备付金 | 148,405 | 181,835 | 153,428 | 180,035 |
| 存出保证金 | 4,717 | 14,906 | 9,455 | 16,650 |
| 交易性金融资产 | 54,488,092 | 64,717,083 | 75,844,023 | 101,141,248 |
| 其中：股票投资 | 54,488,092 | 64,717,083 | 75,844,023 | 101,141,248 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,493 | - | - | - |
| 资产总计 | 56,021,279 | 65,599,820 | 77,785,688 | 102,854,938 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 415,276 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,846 | 28,699 | 32,990 | 45,207 |
| 应付托管费 | 4,769 | 5,740 | 6,598 | 9,041 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,592 | 162,367 | 186,443 | 184,631 |
| 负债合计 | 177,207 | 196,806 | 641,307 | 238,879 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,206,015 | 64,206,015 | 75,206,015 | 96,206,015 |
| 未分配利润 | -9,361,943 | 1,196,999 | 1,938,367 | 6,410,044 |
| 所有者权益合计 | 55,844,072 | 65,403,014 | 77,144,382 | 102,616,059 |
| 负债和所有者权益总计 | 56,021,279 | 65,599,820 | 77,785,688 | 102,854,938 |
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