基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:0.9565 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证内地运输主题ETF(561320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 892,232 | 866,499 | 1,124,473 | 634,621 |
| 结算备付金 | 18,053 | 20,978 | 6,455 | 2,240 |
| 存出保证金 | 15,714 | 16,987 | 8,941 | 13,378 |
| 交易性金融资产 | 48,961,352 | 71,078,148 | 57,203,408 | 81,916,556 |
| 其中：股票投资 | 48,961,352 | 71,078,148 | 57,203,408 | 81,916,556 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 20,808 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,887,352 | 71,982,612 | 58,364,086 | 82,566,795 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 21,150 | 31,612 | 25,026 | 34,879 |
| 应付托管费 | 4,230 | 6,322 | 5,005 | 6,976 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,506 | 111,379 | 72,353 | 150,117 |
| 负债合计 | 88,885 | 149,313 | 102,384 | 191,971 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,369,000 | 73,369,000 | 60,369,000 | 84,369,000 |
| 未分配利润 | -7,570,533 | -1,535,701 | -2,107,298 | -1,994,177 |
| 所有者权益合计 | 49,798,467 | 71,833,299 | 58,261,702 | 82,374,823 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,887,352 | 71,982,612 | 58,364,086 | 82,566,795 |
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