单位(元)国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,284,913 |
976,745 |
2,093,664 |
1,056,114 |
结算备付金 |
65,818 |
79,798 |
174,451 |
86,706 |
存出保证金 |
19,487 |
25,220 |
42,154 |
15,025 |
交易性金融资产 |
103,710,585 |
105,674,924 |
108,337,108 |
107,598,659 |
其中:股票投资 |
103,710,585 |
105,674,924 |
108,337,108 |
107,598,659 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
157,546 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
105,238,350 |
106,756,687 |
110,647,377 |
108,756,505 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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1,611 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
39,264 |
44,398 |
46,054 |
48,409 |
应付托管费 |
7,853 |
8,880 |
9,211 |
9,682 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
392,298 |
166,387 |
237,179 |
418,128 |
负债合计 |
439,415 |
219,664 |
294,054 |
476,218 |
所有者权益 |
实收基金 |
163,916,562 |
165,916,562 |
159,916,562 |
172,916,562 |
未分配利润 |
-59,117,627 |
-59,379,540 |
-49,563,240 |
-64,636,275 |
所有者权益合计 |
104,798,935 |
106,537,022 |
110,353,322 |
108,280,287 |
负债和所有者权益总计 |
105,238,350 |
106,756,687 |
110,647,377 |
108,756,505 |
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