基金经理：黄岳
| 单位净值:1.2660 | 净值增长率:2.59% | 累计净值:1.2660 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 562,431 | 543,190 | 1,284,913 | 976,745 |
| 结算备付金 | 8,471 | 297,994 | 65,818 | 79,798 |
| 存出保证金 | 34,101 | 45,405 | 19,487 | 25,220 |
| 交易性金融资产 | 59,489,894 | 114,689,942 | 103,710,585 | 105,674,924 |
| 其中：股票投资 | 59,489,894 | 114,689,942 | 103,710,585 | 105,674,924 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 57,221 | 157,546 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 60,094,897 | 115,633,752 | 105,238,350 | 106,756,687 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 102,304 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 23,595 | 50,117 | 39,264 | 44,398 |
| 应付托管费 | 4,719 | 10,023 | 7,853 | 8,880 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,197 | 242,845 | 392,298 | 166,387 |
| 负债合计 | 107,512 | 405,289 | 439,415 | 219,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 75,916,562 | 143,916,562 | 163,916,562 | 165,916,562 |
| 未分配利润 | -15,929,176 | -28,688,100 | -59,117,627 | -59,379,540 |
| 所有者权益合计 | 59,987,386 | 115,228,462 | 104,798,935 | 106,537,022 |
| 负债和所有者权益总计 | 60,094,897 | 115,633,752 | 105,238,350 | 106,756,687 |
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