基金经理：黄岳
| 单位净值:0.7754 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.7754 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,284,913 | 976,745 | 2,093,664 | 1,056,114 |
| 结算备付金 | 65,818 | 79,798 | 174,451 | 86,706 |
| 存出保证金 | 19,487 | 25,220 | 42,154 | 15,025 |
| 交易性金融资产 | 103,710,585 | 105,674,924 | 108,337,108 | 107,598,659 |
| 其中：股票投资 | 103,710,585 | 105,674,924 | 108,337,108 | 107,598,659 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 157,546 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 105,238,350 | 106,756,687 | 110,647,377 | 108,756,505 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,611 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 39,264 | 44,398 | 46,054 | 48,409 |
| 应付托管费 | 7,853 | 8,880 | 9,211 | 9,682 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 392,298 | 166,387 | 237,179 | 418,128 |
| 负债合计 | 439,415 | 219,664 | 294,054 | 476,218 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 163,916,562 | 165,916,562 | 159,916,562 | 172,916,562 |
| 未分配利润 | -59,117,627 | -59,379,540 | -49,563,240 | -64,636,275 |
| 所有者权益合计 | 104,798,935 | 106,537,022 | 110,353,322 | 108,280,287 |
| 负债和所有者权益总计 | 105,238,350 | 106,756,687 | 110,647,377 | 108,756,505 |
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