基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)能源ETF(561260)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/8/2 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,301,882 | 6,209,294 | 951,884,539 | |
| 结算备付金 | 27,560 | 89,547 | - | |
| 存出保证金 | 38,833 | 419,186 | 13,362 | |
| 交易性金融资产 | 189,010,096 | 624,328,499 | 577,417,066 | |
| 其中：股票投资 | 189,010,096 | 624,328,499 | 577,417,066 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 800,084,258 | |
| 应收证券清算款 | 21,952 | 94,705 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | 75,409 | - | 479,140 | |
| 资产总计 | 190,475,733 | 631,141,232 | 2,329,878,365 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 99,469 | 330,378,525 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 76,570 | 272,014 | 164,466 | |
| 应付托管费 | 15,314 | 54,403 | 32,893 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | 336,755 | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 168,812 | 515,390 | 5,870 | |
| 负债合计 | 260,697 | 941,276 | 330,918,510 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,095,245 | 672,895,245 | 2,000,095,245 | |
| 未分配利润 | 24,119,791 | -42,695,289 | -1,135,390 | |
| 所有者权益合计 | 190,215,036 | 630,199,956 | 1,998,959,855 | |
| 负债和所有者权益总计 | 190,475,733 | 631,141,232 | 2,329,878,365 | |
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