基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.5230 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5230 | 截止日期:2026/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中证A100ETF工银(561200)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,063,149 | 269,414 | 444,734 | 280,303 |
| 结算备付金 | 370,526 | 56,955 | 6,920 | 73,300 |
| 存出保证金 | 187,696 | 6,601 | 13,111 | 129,385 |
| 交易性金融资产 | 46,787,805 | 32,420,345 | 48,518,963 | 36,285,938 |
| 其中：股票投资 | 46,787,805 | 32,420,345 | 48,518,963 | 36,285,938 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 162,329 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 37,808 | 113,014 | 37,704 | 75,409 |
| 资产总计 | 48,446,985 | 32,866,329 | 49,183,760 | 36,844,334 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 117,166 | 41,246 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,058 | 12,911 | 17,583 | 13,734 |
| 应付托管费 | 2,965 | 2,008 | 2,735 | 2,136 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,014 | 11,847 | 231,493 | 131,958 |
| 负债合计 | 25,036 | 143,932 | 293,058 | 147,828 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,470,456 | 27,470,456 | 41,470,456 | 35,470,456 |
| 未分配利润 | 14,951,492 | 5,251,942 | 7,420,246 | 1,226,051 |
| 所有者权益合计 | 48,421,948 | 32,722,398 | 48,890,702 | 36,696,507 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,446,985 | 32,866,329 | 49,183,760 | 36,844,334 |
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