基金经理：曹璐迪
| 单位净值:0.6877 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.6877 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证电池主题ETF(561160)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,961,746 | 17,175,984 | 3,660,224 | 2,820,257 |
| 结算备付金 | 8,865,336 | 8,982,831 | 226,799 | 1,010,957 |
| 存出保证金 | 1,576,016 | 2,430,928 | 144,450 | 249,046 |
| 交易性金融资产 | 2,326,208,857 | 2,188,621,001 | 592,408,391 | 667,772,153 |
| 其中：股票投资 | 2,326,208,857 | 2,188,621,001 | 592,408,391 | 667,772,153 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,341,162 | 7,416,987 | 2,584,836 | 1,378,459 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,361,953,117 | 2,224,627,731 | 599,024,700 | 673,230,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 22,313,917 | 15,865,341 | 4,085,381 | 1,842,088 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 295,032 | 978,217 | 239,397 | 295,916 |
| 应付托管费 | 98,344 | 195,643 | 47,879 | 59,183 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 592,736 | 590,601 | 207,213 | 127,100 |
| 负债合计 | 23,300,029 | 17,629,802 | 4,579,870 | 2,324,287 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,603,335,000 | 2,631,835,000 | 1,185,835,000 | 1,370,335,000 |
| 未分配利润 | -264,681,912 | -424,837,071 | -591,390,170 | -699,428,417 |
| 所有者权益合计 | 2,338,653,088 | 2,206,997,929 | 594,444,830 | 670,906,583 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,361,953,117 | 2,224,627,731 | 599,024,700 | 673,230,871 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。