基金经理：周帅
| 单位净值:0.8094 | 净值增长率:-3.80% | 净值增长率:-3.80% | 累计净值:0.8094 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)核心50ETF(560650)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 436,199 | 1,118,484 | 1,485,563 | 1,689,559 |
| 结算备付金 | 4,780 | 27,727 | - | 9,816 |
| 存出保证金 | 1,640 | 2,148 | 5,076 | 215,056 |
| 交易性金融资产 | 11,143,149 | 15,025,254 | 16,440,235 | 31,029,966 |
| 其中：股票投资 | 11,143,149 | 15,025,254 | 16,440,235 | 31,029,966 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 75,000 | - | 75,616 | - |
| 资产总计 | 11,660,768 | 16,173,613 | 18,006,491 | 32,944,397 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 4,819 | 6,921 | 7,647 | 14,798 |
| 应付托管费 | 964 | 1,384 | 1,529 | 2,960 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,384 | 72,099 | 117,762 | 57,296 |
| 负债合计 | 59,167 | 80,404 | 126,938 | 75,054 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,419,193 | 19,919,193 | 18,419,193 | 34,919,193 |
| 未分配利润 | -3,817,593 | -3,825,984 | -539,641 | -2,049,850 |
| 所有者权益合计 | 11,601,600 | 16,093,209 | 17,879,552 | 32,869,343 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,660,768 | 16,173,613 | 18,006,491 | 32,944,397 |
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