单位(元)民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/20 |
资产 |
银行存款 |
1,485,563 |
1,689,559 |
500,823,225 |
结算备付金 |
- |
9,816 |
- |
存出保证金 |
5,076 |
215,056 |
- |
交易性金融资产 |
16,440,235 |
31,029,966 |
7,350,457 |
其中:股票投资 |
16,440,235 |
31,029,966 |
7,350,457 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
75,616 |
- |
206,199 |
资产总计 |
18,006,491 |
32,944,397 |
508,379,881 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
358,410 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,647 |
14,798 |
48,694 |
应付托管费 |
1,529 |
2,960 |
9,739 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
117,762 |
57,296 |
1,448 |
负债合计 |
126,938 |
75,054 |
418,291 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,419,193 |
34,919,193 |
507,419,193 |
未分配利润 |
-539,641 |
-2,049,850 |
542,397 |
所有者权益合计 |
17,879,552 |
32,869,343 |
507,961,590 |
负债和所有者权益总计 |
18,006,491 |
32,944,397 |
508,379,881 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。