基金经理：魏军
| 单位净值:0.7723 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:0.7723 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)碳中和TK(560560)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 743,591 | 723,539 | 856,834 | 1,625,589 |
| 结算备付金 | 30,536 | 39,427 | 289,224 | 724,205 |
| 存出保证金 | 14,888 | 14,412 | 17,023 | 31,237 |
| 交易性金融资产 | 62,667,792 | 73,913,945 | 70,372,344 | 84,682,873 |
| 其中：股票投资 | 62,667,792 | 73,913,945 | 70,372,344 | 84,682,873 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 38,974 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,456,807 | 74,691,322 | 71,574,400 | 87,063,903 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,148 | - | 4,915 | 7,317 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 25,918 | 32,315 | 30,614 | 35,903 |
| 应付托管费 | 5,184 | 6,463 | 6,123 | 7,181 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 142,936 | 31,682 | 121,847 | 190,355 |
| 负债合计 | 187,186 | 70,460 | 163,499 | 240,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,190,090 | 130,190,090 | 141,190,090 | 161,190,090 |
| 未分配利润 | -52,920,469 | -55,569,228 | -69,779,189 | -74,366,943 |
| 所有者权益合计 | 63,269,621 | 74,620,862 | 71,410,901 | 86,823,147 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,456,807 | 74,691,322 | 71,574,400 | 87,063,903 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。