基金经理：牛永涛
| 单位净值:1.5310 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.5310 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民核心增长混合(560006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,366,539 | 667,939 | 1,418,549 | 2,079,856 |
| 结算备付金 | 17,823 | 34,570 | 1,127 | - |
| 存出保证金 | 6,680 | 2,323 | 13,916 | 12,024 |
| 交易性金融资产 | 4,832,102 | 4,149,115 | 4,546,902 | 5,930,663 |
| 其中：股票投资 | 4,832,102 | 4,149,115 | 4,546,902 | 5,930,663 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 359,735 | 598,851 | - | - |
| 应收利息 | 281 | 123 | 288 | 463 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,790 | - | - | 496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,587,948 | 5,452,920 | 5,980,781 | 8,023,502 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 27,759 | 60,485 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,008 | 1,087 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 7,787 | 6,913 | 7,688 | 27,608 |
| 应付托管费 | 1,298 | 1,152 | 1,281 | 4,601 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 17,328 | 17,517 | 1,326 | 76,522 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,840 | 70,004 | 34,712 | 240,000 |
| 负债合计 | 75,019 | 157,158 | 45,008 | 348,731 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,463,765 | 4,570,533 | 4,592,004 | 5,316,709 |
| 未分配利润 | 2,049,164 | 725,229 | 1,343,770 | 2,358,061 |
| 所有者权益合计 | 6,512,929 | 5,295,762 | 5,935,774 | 7,674,770 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,587,948 | 5,452,920 | 5,980,781 | 8,023,502 |
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