单位(元)益民核心增长混合(560006)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,154,045 |
1,585,583 |
1,366,539 |
667,939 |
结算备付金 |
135,335 |
14,523 |
17,823 |
34,570 |
存出保证金 |
31,378 |
6,183 |
6,680 |
2,323 |
交易性金融资产 |
39,893,590 |
4,382,847 |
4,832,102 |
4,149,115 |
其中:股票投资 |
39,893,590 |
4,382,847 |
4,832,102 |
4,149,115 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
359,735 |
598,851 |
应收利息 |
3,326 |
390 |
281 |
123 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,484 |
7,954 |
4,790 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
55,222,159 |
5,997,480 |
6,587,948 |
5,452,920 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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应付证券清算款 |
270,104 |
114,390 |
27,759 |
60,485 |
应付赎回款 |
37,100 |
2,378 |
1,008 |
1,087 |
应付管理人报酬 |
38,430 |
4,394 |
7,787 |
6,913 |
应付托管费 |
10,675 |
1,220 |
1,298 |
1,152 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
55,800 |
12,715 |
17,328 |
17,517 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
17,979 |
40,009 |
19,840 |
70,004 |
负债合计 |
430,087 |
175,106 |
75,019 |
157,158 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,271,472 |
3,794,517 |
4,463,765 |
4,570,533 |
未分配利润 |
21,520,599 |
2,027,857 |
2,049,164 |
725,229 |
所有者权益合计 |
54,792,071 |
5,822,374 |
6,512,929 |
5,295,762 |
负债和所有者权益总计 |
55,222,159 |
5,997,480 |
6,587,948 |
5,452,920 |
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