单位(元)益民核心增长混合(560006)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,184,116 |
10,567,327 |
3,614,522 |
14,072,801 |
结算备付金 |
74,393 |
371,243 |
181,505 |
197,177 |
存出保证金 |
19,075 |
44,047 |
32,530 |
51,467 |
交易性金融资产 |
48,518,812 |
38,661,350 |
45,993,260 |
43,325,031 |
其中:股票投资 |
48,518,812 |
38,661,350 |
38,267,669 |
43,325,031 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
7,725,592 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
197,013 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
104,906 |
301,688 |
199 |
493 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
61,901,302 |
50,142,667 |
49,822,016 |
57,646,969 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
324,865 |
238,779 |
689,162 |
应付赎回款 |
17,116 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
45,099 |
34,600 |
38,588 |
40,462 |
应付托管费 |
10,022 |
9,611 |
10,719 |
11,240 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
155,630 |
347,203 |
209,542 |
188,052 |
负债合计 |
227,867 |
716,279 |
497,628 |
928,916 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,532,293 |
34,259,613 |
32,185,734 |
32,082,881 |
未分配利润 |
15,141,142 |
15,166,775 |
17,138,654 |
24,635,172 |
所有者权益合计 |
61,673,435 |
49,426,388 |
49,324,388 |
56,718,052 |
负债和所有者权益总计 |
61,901,302 |
50,142,667 |
49,822,016 |
57,646,969 |
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