单位(元)鹏华上证AAA科创债ETF(551030)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/7/10 |
| 资产 |
| 银行存款 |
68,992,807 |
2,993,996,000 |
| 结算备付金 |
1,412,737,175 |
- |
| 存出保证金 |
17,123,020 |
- |
| 交易性金融资产 |
20,161,990,170 |
- |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
20,161,990,170 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,380,022,272 |
- |
| 应收证券清算款 |
50,785,011 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
58,217 |
| 资产总计 |
25,091,650,455 |
2,994,054,217 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
68,395,184 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,700,552 |
- |
| 应付托管费 |
900,184 |
- |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,065,636 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,692,603 |
714 |
| 负债合计 |
91,754,159 |
714 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
24,978,995,935 |
2,993,996,000 |
| 未分配利润 |
20,900,362 |
57,502 |
| 所有者权益合计 |
24,999,896,296 |
2,994,053,502 |
| 负债和所有者权益总计 |
25,091,650,455 |
2,994,054,217 |
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