基金经理：吴昊
| 单位净值:0.9648 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:2.8682 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚四季红混合A(550001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,494,377 | 33,545,529 | 76,364,497 | 59,295,224 |
| 结算备付金 | 208,482 | 575,214 | 325,278 | 589,019 |
| 存出保证金 | 100,253 | 115,954 | 69,754 | 154,133 |
| 交易性金融资产 | 344,974,786 | 450,068,390 | 425,913,916 | 481,427,581 |
| 其中：股票投资 | 319,465,065 | 423,704,873 | 399,131,409 | 425,631,449 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 25,509,721 | 26,363,517 | 26,782,507 | 55,796,132 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,861,925 | 127,299 | 619,101 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,284 | 51,991 | 16,249 | 190,910 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 386,657,107 | 484,484,376 | 503,308,796 | 541,656,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 10,294,577 |
| 应付赎回款 | 483,787 | 216,675 | 413,612 | 224,207 |
| 应付管理人报酬 | 398,007 | 492,358 | 494,419 | 534,147 |
| 应付托管费 | 66,335 | 82,060 | 82,403 | 89,025 |
| 应付销售服务费 | 1,552 | 843 | 682 | 8,638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 822 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 737,193 | 750,468 | 688,462 | 876,531 |
| 负债合计 | 1,687,696 | 1,542,403 | 1,679,579 | 12,027,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 413,001,778 | 489,234,048 | 558,230,756 | 604,032,021 |
| 未分配利润 | -28,032,367 | -6,292,075 | -56,601,538 | -74,402,279 |
| 所有者权益合计 | 384,969,411 | 482,941,973 | 501,629,217 | 529,629,742 |
| 负债和所有者权益总计 | 386,657,107 | 484,484,376 | 503,308,796 | 541,656,867 |
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