基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4624 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.4944 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,175,409 | 57,571,744 | 42,202,812 | 26,612,108 |
| 结算备付金 | 14,404,689 | 60,250,427 | 9,719,612 | 4,830,964 |
| 存出保证金 | 573,142 | - | 2,115,916 | 1,512,337 |
| 交易性金融资产 | 1,052,497,564 | 736,868,934 | 496,107,833 | 239,986,023 |
| 其中：股票投资 | 1,045,109,829 | 732,242,103 | 489,578,814 | 235,502,043 |
| 基金投资 | 7,387,735 | 4,626,832 | 6,529,019 | 4,483,980 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,296,748 | 1,492,316 | 1,217,166 | 598,740 |
| 应收申购款 | 2,249,767 | - | 3,692,288 | 3,328,800 |
| 其他资产 | - | 73,095 | 73,095 | 129,936 |
| 资产总计 | 1,135,197,320 | 856,256,515 | 555,128,721 | 276,998,908 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,121,572 | - | - |
| 应付赎回款 | 55,932,277 | 5,538,162 | 12,624,062 | 6,334,484 |
| 应付管理人报酬 | 743,624 | 574,415 | 306,198 | 186,003 |
| 应付托管费 | 185,906 | 143,604 | 76,550 | 58,126 |
| 应付销售服务费 | 128,179 | 108,422 | 66,646 | 41,534 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,033 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,058 | 37,290 | 100,494 | 57,945 |
| 负债合计 | 57,249,077 | 13,523,466 | 13,173,950 | 6,678,092 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 743,865,720 | 593,942,417 | 416,602,469 | 239,807,690 |
| 未分配利润 | 334,082,523 | 248,790,633 | 125,352,303 | 30,513,126 |
| 所有者权益合计 | 1,077,948,243 | 842,733,050 | 541,954,771 | 270,320,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,197,320 | 856,256,515 | 555,128,721 | 276,998,908 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。