基金经理：黄栋
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河上证国有企业红利ETF(530880)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/11/5 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,043,378 | 1,056,707 | 278,982,364 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 94,397,314 | 178,465,656 | 287,183,338 | |
| 其中：股票投资 | 94,397,314 | 178,465,656 | 287,183,338 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | 104,682 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 96,440,692 | 179,522,362 | 566,270,384 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 13,246 | 23,072 | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 39,349 | 90,262 | 34,594 | |
| 应付托管费 | 8,744 | 20,058 | 7,688 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 72,896 | 55,000 | 6,111 | |
| 负债合计 | 134,235 | 188,392 | 48,393 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,336,000 | 172,336,000 | 561,836,000 | |
| 未分配利润 | 970,457 | 6,997,970 | 4,385,991 | |
| 所有者权益合计 | 96,306,457 | 179,333,970 | 566,221,991 | |
| 负债和所有者权益总计 | 96,440,692 | 179,522,362 | 566,270,384 | |
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