基金经理：张戈
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.2240 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证180ETF(530080)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/1/16 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,096 | 590,593 | 549,074,414 | |
| 结算备付金 | 8,647 | 215,426 | - | |
| 存出保证金 | 4,846 | 571,955 | - | |
| 交易性金融资产 | 37,833,793 | 37,428,651 | - | |
| 其中：股票投资 | 37,833,793 | 37,428,651 | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | - | 86,031 | |
| 其他资产 | - | 77,095 | - | |
| 资产总计 | 37,930,382 | 38,883,718 | 549,160,445 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 5,078 | 5,192 | 18,052 | |
| 应付托管费 | 1,693 | 1,731 | 6,017 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 43,233 | 21,440 | 4,776 | |
| 负债合计 | 50,003 | 28,362 | 28,845 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,917,000 | 36,917,000 | 548,917,000 | |
| 未分配利润 | 6,963,378 | 1,938,356 | 214,599 | |
| 所有者权益合计 | 37,880,378 | 38,855,356 | 549,131,599 | |
| 负债和所有者权益总计 | 37,930,382 | 38,883,718 | 549,160,445 | |
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