单位(元)建信深证100指数增强(530018)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,977,016 |
6,458,661 |
6,109,071 |
6,142,733 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
132,886 |
存出保证金 |
3,651 |
794 |
3,082 |
4,190 |
交易性金融资产 |
74,205,314 |
79,613,439 |
77,235,272 |
89,123,874 |
其中:股票投资 |
74,205,314 |
79,613,439 |
77,235,272 |
89,123,874 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
59,742 |
53,414 |
- |
4,209 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
38,570 |
21,691 |
23,041 |
83,691 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
80,284,294 |
86,147,999 |
83,370,466 |
95,491,584 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
74,555 |
18,842 |
14,695 |
106,145 |
应付管理人报酬 |
66,641 |
69,626 |
70,736 |
73,018 |
应付托管费 |
13,328 |
13,925 |
54,331 |
14,604 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
307,269 |
232,334 |
400,000 |
564,932 |
负债合计 |
461,793 |
334,727 |
539,762 |
758,699 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,014,140 |
39,803,342 |
39,303,902 |
38,550,570 |
未分配利润 |
37,808,361 |
46,009,929 |
43,526,803 |
56,182,315 |
所有者权益合计 |
79,822,501 |
85,813,272 |
82,830,704 |
94,732,885 |
负债和所有者权益总计 |
80,284,294 |
86,147,999 |
83,370,466 |
95,491,584 |
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