基金经理：薛玲
| 单位净值:2.3580 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:2.3580 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信上证社会责任ETF联接(530010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,445,213 | 4,426,806 | 5,142,519 | 5,262,721 |
| 结算备付金 | - | 37 | - | - |
| 存出保证金 | 620 | 208 | 484 | 645 |
| 交易性金融资产 | 60,135,750 | 70,493,893 | 68,106,500 | 72,998,700 |
| 其中：股票投资 | - | 2,240,893 | - | - |
| 基金投资 | 60,135,750 | 68,253,000 | 68,106,500 | 72,998,700 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,075 | 8,589 | 6,760 | 2,612 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,601,658 | 74,929,532 | 73,256,263 | 78,264,678 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 55,307 | 53,875 | 109,177 | 28,922 |
| 应付管理人报酬 | 1,785 | 2,739 | 2,124 | 2,051 |
| 应付托管费 | 357 | 548 | 425 | 410 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,113 | 103,221 | 127,954 | 117,996 |
| 负债合计 | 179,561 | 160,384 | 239,680 | 149,379 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,322,660 | 30,673,087 | 30,455,029 | 30,512,143 |
| 未分配利润 | 35,099,437 | 44,096,062 | 42,561,554 | 47,603,156 |
| 所有者权益合计 | 64,422,097 | 74,769,149 | 73,016,583 | 78,115,299 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,601,658 | 74,929,532 | 73,256,263 | 78,264,678 |
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