基金经理：张溢麟
| 单位净值:2.7426 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.7426 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信上证社会责任ETF联接(530010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,158,657 | 1,117,942 | 1,420,986 | 4,363,602 |
| 结算备付金 | - | - | 20,573 | - |
| 存出保证金 | 1,795 | 1,793 | 3,018 | 441 |
| 交易性金融资产 | 71,523,964 | 80,967,430 | 82,095,560 | 64,513,400 |
| 其中：股票投资 | 936,967 | - | - | - |
| 基金投资 | 70,586,997 | 76,916,607 | 77,862,961 | 64,513,400 |
| 债券投资 | - | 4,050,823 | 4,232,599 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,837 | 6,052 | 43,272 | 8,530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,686,253 | 82,093,217 | 83,583,410 | 68,885,973 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 103,503 | 283,407 | 82,647 | 195,279 |
| 应付管理人报酬 | 1,966 | 2,297 | 2,377 | 1,719 |
| 应付托管费 | 393 | 459 | 475 | 344 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,701 | 48,933 | 19,009 | 101,290 |
| 负债合计 | 118,563 | 335,096 | 104,509 | 298,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,419,890 | 30,150,240 | 31,384,779 | 28,794,433 |
| 未分配利润 | 49,147,800 | 51,607,881 | 52,094,122 | 39,792,909 |
| 所有者权益合计 | 75,567,690 | 81,758,121 | 83,478,902 | 68,587,343 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,686,253 | 82,093,217 | 83,583,410 | 68,885,973 |
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