基金经理：周智硕
| 单位净值:1.3270 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.3328 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优化配置混合A(530005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 268,506,280 | 295,104,813 | 266,126,719 | 336,673,113 |
| 结算备付金 | 1,750,222 | 2,271,374 | 1,177,012 | 10,294,416 |
| 存出保证金 | 410,131 | 451,704 | 712,466 | 653,810 |
| 交易性金融资产 | 1,774,253,274 | 2,149,493,676 | 2,617,726,126 | 2,143,357,499 |
| 其中：股票投资 | 1,774,253,274 | 2,142,346,868 | 2,617,726,126 | 2,136,832,108 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 7,146,808 | - | 6,525,391 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 101,243,000 | 157,053,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 30,839 | 48,554,851 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 37,763 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 73,911 | 141,524 | 296,097 | 26,616 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,146,236,818 | 2,604,546,929 | 2,934,593,270 | 2,491,043,217 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 105,048,617 | 157,053,000 | - | 52,081,501 |
| 应付赎回款 | 814,577 | 14,298,896 | 1,915,478 | 548,383 |
| 应付管理人报酬 | 2,456,257 | 3,232,134 | 3,151,282 | 2,828,059 |
| 应付托管费 | 409,376 | 538,689 | 525,214 | 471,343 |
| 应付销售服务费 | 2,890 | 4,231 | 366 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 8,106,251 |
| 应交税费 | - | 31 | - | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 12,796,306 | 13,271,104 | 11,336,524 | 469,562 |
| 负债合计 | 121,528,023 | 188,398,084 | 16,928,864 | 64,505,118 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,390,377,679 | 1,606,264,339 | 1,692,377,583 | 1,375,144,441 |
| 未分配利润 | 634,331,117 | 809,884,506 | 1,225,286,823 | 1,051,393,658 |
| 所有者权益合计 | 2,024,708,795 | 2,416,148,845 | 2,917,664,406 | 2,426,538,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,146,236,818 | 2,604,546,929 | 2,934,593,270 | 2,491,043,217 |
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