基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0384 | 净值增长率:-2.31% | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:4.5510 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信恒久价值混合(530001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 237,442,303 | 235,331,914 | 270,495,155 | 267,790,782 |
| 结算备付金 | 2,987,820 | 4,008,363 | 4,492,153 | 13,327,433 |
| 存出保证金 | 691,990 | 643,923 | 562,253 | 470,616 |
| 交易性金融资产 | 638,536,828 | 583,102,994 | 546,099,354 | 505,287,133 |
| 其中：股票投资 | 638,536,828 | 583,102,994 | 546,099,354 | 505,287,133 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,739,692 | - | - | 9,453,872 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 117,059 | 56,479 | 164,477 | 86,750 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 881,515,693 | 823,143,673 | 821,813,391 | 796,416,586 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,524,866 | 34,318,679 | 10,302,202 | 5,867,143 |
| 应付赎回款 | 1,606,572 | 514,127 | 348,204 | 187,949 |
| 应付管理人报酬 | 857,567 | 764,455 | 816,070 | 783,969 |
| 应付托管费 | 142,928 | 127,409 | 136,012 | 130,662 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,313,556 | 5,951,396 | 6,609,009 | 7,014,961 |
| 负债合计 | 13,445,490 | 41,676,066 | 18,211,496 | 13,984,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 416,949,670 | 452,670,951 | 470,306,566 | 478,906,356 |
| 未分配利润 | 451,120,533 | 328,796,656 | 333,295,330 | 303,525,546 |
| 所有者权益合计 | 868,070,203 | 781,467,607 | 803,601,895 | 782,431,902 |
| 负债和所有者权益总计 | 881,515,693 | 823,143,673 | 821,813,391 | 796,416,586 |
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