基金经理：蒋严泽
| 单位净值:0.8698 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:4.1085 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信恒久价值混合(530001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 270,495,155 | 267,790,782 | 103,908,690 | 61,285,168 |
| 结算备付金 | 4,492,153 | 13,327,433 | 3,285,670 | 1,389,803 |
| 存出保证金 | 562,253 | 470,616 | 408,247 | 275,288 |
| 交易性金融资产 | 546,099,354 | 505,287,133 | 655,245,580 | 976,180,434 |
| 其中：股票投资 | 546,099,354 | 505,287,133 | 655,245,580 | 976,180,434 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,453,872 | - | 6,170,144 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 164,477 | 86,750 | 248,067 | 79,514 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 821,813,391 | 796,416,586 | 763,096,254 | 1,045,380,352 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,302,202 | 5,867,143 | - | 3,082,828 |
| 应付赎回款 | 348,204 | 187,949 | 350,617 | 459,806 |
| 应付管理人报酬 | 816,070 | 783,969 | 776,042 | 1,261,166 |
| 应付托管费 | 136,012 | 130,662 | 129,340 | 210,194 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,609,009 | 7,014,961 | 6,452,408 | 4,620,904 |
| 负债合计 | 18,211,496 | 13,984,684 | 7,708,407 | 9,634,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 470,306,566 | 478,906,356 | 489,053,383 | 513,205,862 |
| 未分配利润 | 333,295,330 | 303,525,546 | 266,334,464 | 522,539,592 |
| 所有者权益合计 | 803,601,895 | 782,431,902 | 755,387,848 | 1,035,745,454 |
| 负债和所有者权益总计 | 821,813,391 | 796,416,586 | 763,096,254 | 1,045,380,352 |
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