基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0437 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:1.0437 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证港股通医疗主题ETF(526010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2026/4/10 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 825,720 | 2,466,658 | ||
| 结算备付金 | - | 228,000,317 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 71,415,839 | 58,127,644 | ||
| 其中：股票投资 | 71,415,839 | 58,127,644 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,697,043 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 287,884 | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | 62,022 | 17,382 | ||
| 资产总计 | 74,288,509 | 288,612,001 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 1,692,215 | 58,046,613 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 30,203 | 3,157 | ||
| 应付托管费 | 6,041 | 631 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 39,858 | 1,536 | ||
| 负债合计 | 1,768,316 | 58,051,937 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,458,000 | 230,458,000 | ||
| 未分配利润 | -12,937,807 | 102,064 | ||
| 所有者权益合计 | 72,520,193 | 230,560,064 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 74,288,509 | 288,612,001 | ||
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