基金经理：陈柯含
| 单位净值:1.4387 | 净值增长率:-2.12% | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:1.4387 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)(520500)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/20 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,671,079 | 10,601,217 | 85,679,958 | |
| 结算备付金 | 1,050,020 | 4,280,626 | 60,475,473 | |
| 存出保证金 | 1,982 | 0 | 3,965,749 | |
| 交易性金融资产 | 1,907,420,744 | 662,531,836 | 139,815,033 | |
| 其中：股票投资 | 1,907,420,744 | 662,531,836 | 139,815,033 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2 | 1,649 | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 1,112,990 | - | |
| 应收申购款 | - | - | - | |
| 其他资产 | - | - | 52,927 | |
| 资产总计 | 1,940,143,827 | 678,528,317 | 289,989,141 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 789,855 | 4,280,528 | 91,581,762 | |
| 应付赎回款 | - | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 853,641 | 255,937 | 11,015 | |
| 应付托管费 | 170,728 | 51,187 | 2,203 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 389,962 | 337,488 | 28,994 | |
| 负债合计 | 2,204,186 | 4,925,141 | 91,623,975 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,251,805,000 | 434,805,000 | 202,305,000 | |
| 未分配利润 | 686,134,641 | 238,798,177 | -3,939,834 | |
| 所有者权益合计 | 1,937,939,641 | 673,603,177 | 198,365,166 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,940,143,827 | 678,528,317 | 289,989,141 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。