基金经理：许望伟
| 单位净值:1.1032 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:4.0213 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信银利精选混合A(519996)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,792,497 | 8,898,705 | 11,951,238 | 2,358,046 |
| 结算备付金 | 1,277,934 | 2,367,921 | 3,004,995 | 2,230,341 |
| 存出保证金 | 526,712 | 685,330 | 657,472 | 478,104 |
| 交易性金融资产 | 331,115,458 | 378,012,252 | 396,827,042 | 324,598,210 |
| 其中：股票投资 | 273,778,841 | 305,172,772 | 325,671,971 | 261,289,698 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 57,336,617 | 72,839,480 | 71,155,071 | 63,308,512 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 232,341 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,254 | 17,971 | 41,720 | 37,461 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 345,953,195 | 389,982,179 | 412,482,467 | 329,702,162 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 710,451 | 5,651,340 | 1,415,840 | 642,316 |
| 应付赎回款 | 160,238 | 1,260,530 | 183,048 | 276,858 |
| 应付管理人报酬 | 330,397 | 375,260 | 403,540 | 386,879 |
| 应付托管费 | 55,066 | 62,543 | 67,257 | 64,480 |
| 应付销售服务费 | 3,627 | 3,070 | 5,728 | 5,330 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,141 | 2,706 | 2,399 | 2,229 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,552,550 | 1,436,683 | 3,810,092 | 1,600,472 |
| 负债合计 | 3,814,469 | 8,792,133 | 5,887,904 | 2,978,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 354,526,096 | 352,154,765 | 404,409,081 | 357,127,557 |
| 未分配利润 | -12,387,370 | 29,035,281 | 2,185,481 | -30,403,957 |
| 所有者权益合计 | 342,138,726 | 381,190,046 | 406,594,562 | 326,723,599 |
| 负债和所有者权益总计 | 345,953,195 | 389,982,179 | 412,482,467 | 329,702,162 |
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