基金经理：许望伟
| 单位净值:1.0940 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:3.9506 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信银利精选混合A(519996)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,951,238 | 2,358,046 | 5,554,576 | 4,028,769 |
| 结算备付金 | 3,004,995 | 2,230,341 | 2,045,585 | 2,110,966 |
| 存出保证金 | 657,472 | 478,104 | 465,941 | 545,765 |
| 交易性金融资产 | 396,827,042 | 324,598,210 | 375,161,925 | 349,561,105 |
| 其中：股票投资 | 325,671,971 | 261,289,698 | 303,133,372 | 283,389,951 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 71,155,071 | 63,308,512 | 72,028,554 | 66,171,155 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,915,943 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 41,720 | 37,461 | 30,008,482 | 12,162 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 412,482,467 | 329,702,162 | 413,236,510 | 362,174,710 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,415,840 | 642,316 | 1,093,985 | 5,127,863 |
| 应付赎回款 | 183,048 | 276,858 | 128,480 | 104,933 |
| 应付管理人报酬 | 403,540 | 386,879 | 464,896 | 462,515 |
| 应付托管费 | 67,257 | 64,480 | 77,483 | 77,086 |
| 应付销售服务费 | 5,728 | 5,330 | 2,076 | 1,433 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,399 | 2,229 | 2,190 | 2,638 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,810,092 | 1,600,472 | 2,727,785 | 1,550,133 |
| 负债合计 | 5,887,904 | 2,978,563 | 4,496,894 | 7,326,601 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 404,409,081 | 357,127,557 | 451,571,046 | 389,842,929 |
| 未分配利润 | 2,185,481 | -30,403,957 | -42,831,430 | -34,994,821 |
| 所有者权益合计 | 406,594,562 | 326,723,599 | 408,739,616 | 354,848,109 |
| 负债和所有者权益总计 | 412,482,467 | 329,702,162 | 413,236,510 | 362,174,710 |
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