基金经理：高远
| 单位净值:0.4351 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:4.1117 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信金利趋势混合A(519994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 957,261,111 | 941,604,553 | 751,479,732 | 935,828,585 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,037,391,675 | 5,552,164,058 | 4,697,868,930 | 5,421,388,442 |
| 其中：股票投资 | 5,776,478,956 | 5,404,998,293 | 4,552,487,169 | 5,263,080,702 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 260,912,719 | 147,165,766 | 145,381,761 | 158,307,740 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,759,583 | 15,282,670 | 161,955 | 19,162,816 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,001,412,368 | 6,509,051,282 | 5,449,510,617 | 6,376,379,843 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,637,600 | 75,122,329 | 46,295,511 | 52,484,025 |
| 应付管理人报酬 | 6,452,624 | 5,806,228 | 5,274,329 | 6,687,784 |
| 应付托管费 | 1,075,437 | 967,705 | 879,055 | 1,114,631 |
| 应付销售服务费 | 1,429,944 | 908,904 | 370,406 | 610,155 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,471 | 61 | 30 | 31 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 248,667 | 608,267 | 325,629 | 345,311 |
| 负债合计 | 14,853,742 | 83,413,494 | 53,144,960 | 61,241,936 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,246,112,688 | 4,560,136,758 | 5,148,970,676 | 6,095,225,700 |
| 未分配利润 | 1,740,445,937 | 1,865,501,030 | 247,394,982 | 219,912,207 |
| 所有者权益合计 | 6,986,558,626 | 6,425,637,788 | 5,396,365,657 | 6,315,137,907 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,001,412,368 | 6,509,051,282 | 5,449,510,617 | 6,376,379,843 |
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