基金经理：高远
| 单位净值:0.4190 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:3.7545 | 截止日期:2025/6/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信金利趋势混合A(519994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 935,828,585 | 882,073,867 | 787,960,187 | 313,369,283 |
| 结算备付金 | - | - | - | 509,825,592 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 5,421,388,442 | 4,994,252,942 | 4,836,983,049 | 5,566,987,470 |
| 其中：股票投资 | 5,263,080,702 | 4,766,448,263 | 4,834,051,037 | 5,566,987,470 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 158,307,740 | 227,804,679 | 2,932,012 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 19,162,816 | 15,451,035 | 217,770 | 135,924 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,376,379,843 | 5,891,777,843 | 5,625,161,006 | 6,390,318,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 52,484,025 | 5,974,874 | 21,308,960 | 16,855,160 |
| 应付管理人报酬 | 6,687,784 | 5,748,664 | 5,693,548 | 7,592,010 |
| 应付托管费 | 1,114,631 | 958,111 | 948,925 | 1,265,335 |
| 应付销售服务费 | 610,155 | 528,420 | 657,655 | 732,281 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31 | 12 | 12 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 345,311 | 706,363 | 418,364 | 279,312 |
| 负债合计 | 61,241,936 | 13,916,443 | 29,027,463 | 26,724,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,095,225,700 | 6,392,366,779 | 6,001,193,565 | 6,229,751,668 |
| 未分配利润 | 219,912,207 | -514,505,379 | -405,060,022 | 133,842,503 |
| 所有者权益合计 | 6,315,137,907 | 5,877,861,400 | 5,596,133,543 | 6,363,594,170 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,376,379,843 | 5,891,777,843 | 5,625,161,006 | 6,390,318,268 |
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