基金经理：张子乔
| 单位净值:0.6605 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.6383 | 截止日期:2024/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信增利动态策略混合(519993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,776,475 | 4,088,611 | 12,339,427 | 21,758,773 |
| 结算备付金 | 1,316,806 | 1,332,177 | 1,279,358 | 1,617,135 |
| 存出保证金 | 317,095 | 238,135 | 173,247 | 269,360 |
| 交易性金融资产 | 214,416,343 | 271,033,748 | 311,221,380 | 325,718,412 |
| 其中：股票投资 | 200,502,416 | 255,947,136 | 292,897,760 | 325,718,412 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,913,926 | 15,086,612 | 18,323,620 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,565,097 | 5,286,598 | 541,347 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32 | 3,919 | 1,874 | 1,020 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 272,826,750 | 278,261,687 | 330,301,885 | 349,906,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,033,318 | 2,102,503 | 6,627,789 | 1,543,693 |
| 应付赎回款 | 41,956 | 99,820 | 195,101 | 32,884 |
| 应付管理人报酬 | 265,079 | 283,213 | 398,873 | 444,783 |
| 应付托管费 | 44,180 | 47,202 | 66,479 | 74,131 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 29 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,538,098 | 1,666,263 | 1,266,620 | 1,550,469 |
| 负债合计 | 5,922,631 | 4,199,002 | 8,554,890 | 3,645,960 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 362,532,773 | 364,103,683 | 383,020,480 | 383,924,005 |
| 未分配利润 | -95,628,653 | -90,040,997 | -61,273,485 | -37,663,918 |
| 所有者权益合计 | 266,904,120 | 274,062,686 | 321,746,995 | 346,260,087 |
| 负债和所有者权益总计 | 272,826,750 | 278,261,687 | 330,301,885 | 349,906,047 |
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