单位(元)长信增利动态策略混合(519993)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
56,776,475 |
4,088,611 |
12,339,427 |
21,758,773 |
结算备付金 |
1,316,806 |
1,332,177 |
1,279,358 |
1,617,135 |
存出保证金 |
317,095 |
238,135 |
173,247 |
269,360 |
交易性金融资产 |
214,416,343 |
271,033,748 |
311,221,380 |
325,718,412 |
其中:股票投资 |
200,502,416 |
255,947,136 |
292,897,760 |
325,718,412 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
13,913,926 |
15,086,612 |
18,323,620 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,565,097 |
5,286,598 |
541,347 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
32 |
3,919 |
1,874 |
1,020 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
272,826,750 |
278,261,687 |
330,301,885 |
349,906,047 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,033,318 |
2,102,503 |
6,627,789 |
1,543,693 |
应付赎回款 |
41,956 |
99,820 |
195,101 |
32,884 |
应付管理人报酬 |
265,079 |
283,213 |
398,873 |
444,783 |
应付托管费 |
44,180 |
47,202 |
66,479 |
74,131 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
29 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,538,098 |
1,666,263 |
1,266,620 |
1,550,469 |
负债合计 |
5,922,631 |
4,199,002 |
8,554,890 |
3,645,960 |
所有者权益 |
实收基金 |
362,532,773 |
364,103,683 |
383,020,480 |
383,924,005 |
未分配利润 |
-95,628,653 |
-90,040,997 |
-61,273,485 |
-37,663,918 |
所有者权益合计 |
266,904,120 |
274,062,686 |
321,746,995 |
346,260,087 |
负债和所有者权益总计 |
272,826,750 |
278,261,687 |
330,301,885 |
349,906,047 |
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