基金经理：张子乔
| 单位净值:1.0332 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:3.0110 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信增利动态策略混合(519993)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,506,642 | 12,358,585 | 56,776,475 | 4,088,611 |
| 结算备付金 | 2,151,754 | 2,320,395 | 1,316,806 | 1,332,177 |
| 存出保证金 | 453,622 | 378,880 | 317,095 | 238,135 |
| 交易性金融资产 | 263,990,402 | 259,014,976 | 214,416,343 | 271,033,748 |
| 其中：股票投资 | 249,913,792 | 246,619,508 | 200,502,416 | 255,947,136 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,076,610 | 12,395,468 | 13,913,926 | 15,086,612 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,422,376 | - | - | 1,565,097 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,508 | 5,338 | 32 | 3,919 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 280,526,303 | 274,078,174 | 272,826,750 | 278,261,687 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,596,782 | - | 4,033,318 | 2,102,503 |
| 应付赎回款 | 253,265 | 102,266 | 41,956 | 99,820 |
| 应付管理人报酬 | 257,297 | 283,254 | 265,079 | 283,213 |
| 应付托管费 | 42,883 | 47,209 | 44,180 | 47,202 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,103,254 | 1,350,042 | 1,538,098 | 1,666,263 |
| 负债合计 | 9,253,480 | 1,782,771 | 5,922,631 | 4,199,002 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 333,921,119 | 357,859,354 | 362,532,773 | 364,103,683 |
| 未分配利润 | -62,648,297 | -85,563,952 | -95,628,653 | -90,040,997 |
| 所有者权益合计 | 271,272,823 | 272,295,403 | 266,904,120 | 274,062,686 |
| 负债和所有者权益总计 | 280,526,303 | 274,078,174 | 272,826,750 | 278,261,687 |
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