基金经理：傅瑶纯
| 单位净值:1.6120 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:2.1290 | 截止日期:2023/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信标普100等权重指数(QDII)(519981)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,512,255 | 5,758,029 | 4,007,861 | 1,927,259 |
| 结算备付金 | - | - | - | 1,673,684 |
| 存出保证金 | - | - | - | 726,000 |
| 交易性金融资产 | 42,572,061 | 46,010,678 | 39,469,004 | 31,893,923 |
| 其中：股票投资 | 40,487,626 | 43,310,129 | 39,469,004 | 31,893,923 |
| 基金投资 | 2,084,435 | 2,700,549 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 131 | 78 | 62 |
| 应收股利 | 40,593 | 54,460 | 25,681 | 32,362 |
| 应收申购款 | 139,362 | 242,126 | 250,487 | 55,293 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,264,271 | 52,065,425 | 43,753,112 | 36,308,583 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 554,154 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 212,655 | 898,257 | 541,021 | 292,979 |
| 应付管理人报酬 | 44,083 | 46,622 | 38,212 | 33,181 |
| 应付托管费 | 12,023 | 12,715 | 10,421 | 9,049 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 27,443 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 486,371 | 331,710 | 226,264 | 333,731 |
| 负债合计 | 1,309,286 | 1,289,305 | 815,918 | 696,383 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,298,667 | 29,767,701 | 26,194,196 | 24,814,975 |
| 未分配利润 | 16,656,318 | 21,008,419 | 16,742,997 | 10,797,225 |
| 所有者权益合计 | 48,954,985 | 50,776,119 | 42,937,194 | 35,612,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,264,271 | 52,065,425 | 43,753,112 | 36,308,583 |
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