基金经理：左金保
| 单位净值:1.3260 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.7260 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化中小盘股票(519975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,905,846 | 5,670,294 | 12,572,549 | 30,020,789 |
| 结算备付金 | 8,344,558 | 4,190,852 | 1,769,166 | 1,693,528 |
| 存出保证金 | 335,945 | 297,279 | 183,710 | 165,289 |
| 交易性金融资产 | 657,409,757 | 676,374,022 | 581,432,289 | 483,402,558 |
| 其中：股票投资 | 624,242,640 | 637,810,100 | 553,079,945 | 483,402,558 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,167,117 | 38,563,922 | 28,352,343 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,920,133 | 1,770,520 | - | 2,262,883 |
| 应收利息 | - | - | - | 7,437 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,100 | 160,499 | 409,707 | 102,204 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 669,972,338 | 688,463,465 | 596,367,421 | 517,654,688 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,816,973 | 1,849,515 | 6,867,300 | 2,610,946 |
| 应付赎回款 | 98,869 | 30,724 | 1,329,875 | 724,289 |
| 应付管理人报酬 | 787,006 | 920,901 | 665,328 | 643,614 |
| 应付托管费 | 131,168 | 153,483 | 110,888 | 107,269 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 887,452 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,406,211 | 1,410,827 | 697,804 | 179,750 |
| 负债合计 | 4,240,226 | 4,365,450 | 9,671,194 | 5,153,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 465,237,345 | 526,758,501 | 360,476,367 | 313,191,702 |
| 未分配利润 | 200,494,767 | 157,339,515 | 226,219,860 | 199,309,666 |
| 所有者权益合计 | 665,732,112 | 684,098,015 | 586,696,227 | 512,501,368 |
| 负债和所有者权益总计 | 669,972,338 | 688,463,465 | 596,367,421 | 517,654,688 |
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