基金经理：刘婧
| 单位净值:1.0585 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.6933 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信纯债一年定开债券A(519973)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 312,739 | 458,823 | 815,687 | 1,006,029 |
| 结算备付金 | 653,437 | 231,922 | 1,601,311 | 1,660,804 |
| 存出保证金 | 7,421 | 5,076 | 2,682 | 2,818 |
| 交易性金融资产 | 2,343,292,325 | 453,059,161 | 448,046,347 | 295,859,083 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,343,292,325 | 453,059,161 | 448,046,347 | 295,859,083 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 54,034,073 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 5,490 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,344,265,921 | 453,754,982 | 450,466,027 | 352,568,297 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 817,019,846 | 139,127,016 | 142,546,400 | 28,504,291 |
| 应付证券清算款 | 21,096 | 5,359 | 9,225 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 373,950 | 79,805 | 75,737 | 82,348 |
| 应付托管费 | 124,650 | 26,602 | 25,246 | 27,449 |
| 应付销售服务费 | 9,779 | 4,132 | 3,929 | 3,642 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 101,335 | 26,451 | 43,814 | 23,715 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,603 | 178,149 | 97,318 | 174,892 |
| 负债合计 | 817,778,259 | 139,447,515 | 142,801,668 | 28,816,338 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,445,261,324 | 294,530,544 | 294,530,544 | 303,953,342 |
| 未分配利润 | 81,226,338 | 19,776,923 | 13,133,815 | 19,798,617 |
| 所有者权益合计 | 1,526,487,662 | 314,307,468 | 307,664,360 | 323,751,959 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,344,265,921 | 453,754,982 | 450,466,027 | 352,568,297 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。