基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:235.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)现金宝A(519898)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 141,433,055 | 120,446,283 | 191,312,992 | 130,529,001 |
| 结算备付金 | 7,511,478 | 2,498,370 | 8,097,046 | 8,292,901 |
| 存出保证金 | 105,507 | 131,329 | 148,322 | 144,522 |
| 交易性金融资产 | 84,619,239 | 74,391,470 | 70,014,135 | 235,840,929 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 84,619,239 | 74,391,470 | 70,014,135 | 235,840,929 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 47,000,000 | 32,999,471 | 81,982,662 | 39,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,598,044 | 3,380,040 | 34,487,168 | 41,310,316 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 284,267,323 | 233,846,963 | 386,042,324 | 455,117,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,004,603 | 10,081,791 | - | 12,003,669 |
| 应付证券清算款 | 989,151 | 989,976 | 29,490,171 | 39,000,000 |
| 应付赎回款 | 2,598,810 | 2,381,020 | 4,487,173 | 2,310,500 |
| 应付管理人报酬 | 60,809 | 54,554 | 79,190 | 93,157 |
| 应付托管费 | 18,017 | 16,164 | 23,464 | 27,602 |
| 应付销售服务费 | 52,520 | 46,600 | 66,983 | 71,251 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 126 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 23,838 | 34,785 | 15,027 | 24,196 |
| 其他负债 | 164,313 | 120,885 | 201,187 | 299,308 |
| 负债合计 | 23,912,061 | 13,725,775 | 34,363,195 | 53,829,808 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 260,355,262 | 220,121,187 | 351,679,129 | 401,287,862 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 260,355,262 | 220,121,187 | 351,679,129 | 401,287,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 284,267,323 | 233,846,963 | 386,042,324 | 455,117,670 |
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