基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/1/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保场内实时申赎货币B(519879)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 108,500,053 | 175,427,461 | 78,421,247 | 244,682,813 |
| 结算备付金 | 449,285 | 4,633,643 | 945,447 | 1,374,323 |
| 存出保证金 | 173,736 | 218,874 | 264,388 | 254,221 |
| 交易性金融资产 | - | - | 49,886,598 | 30,206,800 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 49,886,598 | 30,206,800 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 69,021,205 | 94,991,082 | 80,007,831 | - |
| 应收证券清算款 | 999,255 | - | 978,578 | 999,895 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 179,143,534 | 275,271,060 | 210,504,088 | 277,518,052 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 23,964,437 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,344 | 38,752 | 39,756 | 46,295 |
| 应付托管费 | 9,103 | 11,626 | 11,927 | 13,889 |
| 应付销售服务费 | 26,139 | 35,479 | 39,128 | 41,552 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,379 | 2,676 | 1,582 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 24,608 | 38,937 | 10,099 | 15,004 |
| 其他负债 | 133,368 | 233,298 | 152,761 | 245,736 |
| 负债合计 | 223,563 | 24,324,907 | 256,347 | 364,057 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 178,919,971 | 250,946,153 | 210,247,741 | 277,153,995 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 178,919,971 | 250,946,153 | 210,247,741 | 277,153,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 179,143,534 | 275,271,060 | 210,504,088 | 277,518,052 |
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