基金经理：高扬
| 单位净值:2.7638 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:2.7638 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银数据产业灵活配置混合A(519773)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 56,771,053 | 50,158,718 | 75,498,903 | 145,874,118 |
| 结算备付金 | 343,111 | 1,512,189 | 5,215,587 | 3,584,447 |
| 存出保证金 | 188,826 | 512,552 | 596,609 | 759,814 |
| 交易性金融资产 | 435,268,259 | 602,575,842 | 1,513,821,645 | 2,340,929,623 |
| 其中：股票投资 | 435,268,259 | 541,793,717 | 1,433,214,285 | 2,208,691,550 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 60,782,125 | 80,607,360 | 132,238,073 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 11,051,529 | 22,908,686 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,475 | 75,180 | 3,109,117 | 51,430,417 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 492,593,724 | 654,834,480 | 1,609,293,391 | 2,565,487,105 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,881,000 | 2,600,443 | - | - |
| 应付赎回款 | 811,681 | 602,497 | 15,054,864 | 10,501,825 |
| 应付管理人报酬 | 469,754 | 789,688 | 1,646,597 | 2,510,421 |
| 应付托管费 | 78,292 | 131,615 | 274,433 | 418,404 |
| 应付销售服务费 | 3,316 | 13,174 | 264,514 | 460,815 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,216 | 882,521 | 2,233,496 | 2,594,334 |
| 负债合计 | 5,464,259 | 5,019,939 | 19,473,904 | 16,485,801 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 290,114,731 | 403,454,920 | 997,081,033 | 1,383,985,575 |
| 未分配利润 | 197,014,735 | 246,359,622 | 592,738,454 | 1,165,015,730 |
| 所有者权益合计 | 487,129,465 | 649,814,541 | 1,589,819,487 | 2,549,001,305 |
| 负债和所有者权益总计 | 492,593,724 | 654,834,480 | 1,609,293,391 | 2,565,487,105 |
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