基金经理：杨浩
| 单位净值:1.8140 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.8140 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银新生活力灵活配置混合(519772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 743,883,295 | 401,662,052 | 398,120,236 | 705,273,919 |
| 结算备付金 | 2,355,883 | 4,293,386 | 5,215,567 | 7,516,333 |
| 存出保证金 | 586,949 | 1,188,229 | 1,445,057 | 2,844,944 |
| 交易性金融资产 | 5,877,366,207 | 5,999,492,190 | 6,079,059,277 | 4,349,190,758 |
| 其中：股票投资 | 5,877,366,207 | 5,999,492,190 | 6,079,059,277 | 4,344,216,013 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,974,746 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,596,050 | 14,049,426 | 31,802,182 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,376,826 | 1,271,459 | 1,437,022 | 2,005,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,632,165,210 | 6,421,956,741 | 6,517,079,342 | 5,066,831,113 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 12,608,898 | - | 17,688,271 | - |
| 应付赎回款 | 12,688,584 | 17,146,911 | 41,980,933 | 2,887,873 |
| 应付管理人报酬 | 6,859,780 | 6,532,539 | 7,826,204 | 6,482,859 |
| 应付托管费 | 1,143,297 | 1,088,756 | 1,304,367 | 1,080,477 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 28 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,012,998 | 2,272,604 | 4,861,523 | 3,941,604 |
| 负债合计 | 36,313,556 | 27,040,810 | 73,661,299 | 14,392,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,304,499,993 | 3,111,695,212 | 2,897,517,913 | 2,349,590,195 |
| 未分配利润 | 3,291,351,661 | 3,283,220,720 | 3,545,900,130 | 2,702,848,078 |
| 所有者权益合计 | 6,595,851,654 | 6,394,915,932 | 6,443,418,043 | 5,052,438,273 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,632,165,210 | 6,421,956,741 | 6,517,079,342 | 5,066,831,113 |
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