基金经理：杨浩
| 单位净值:2.3606 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.3606 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银新生活力灵活配置混合A(519772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 370,477,454 | 927,816,595 | 743,883,295 | 401,662,052 |
| 结算备付金 | 5,176,643 | 2,694,767 | 2,355,883 | 4,293,386 |
| 存出保证金 | 1,361,864 | 1,319,711 | 586,949 | 1,188,229 |
| 交易性金融资产 | 4,901,260,505 | 4,922,093,107 | 5,877,366,207 | 5,999,492,190 |
| 其中：股票投资 | 4,611,484,017 | 4,922,093,107 | 5,877,366,207 | 5,999,492,190 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 289,776,488 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 100,630,262 | 128,119,113 | 6,596,050 | 14,049,426 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 790,328 | 350,784 | 1,376,826 | 1,271,459 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,379,697,055 | 5,982,394,078 | 6,632,165,210 | 6,421,956,741 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 12,608,898 | - |
| 应付赎回款 | 10,303,052 | 66,349,290 | 12,688,584 | 17,146,911 |
| 应付管理人报酬 | 5,244,119 | 6,049,845 | 6,859,780 | 6,532,539 |
| 应付托管费 | 874,020 | 1,008,308 | 1,143,297 | 1,088,756 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,690,850 | 1,678,105 | 3,012,998 | 2,272,604 |
| 负债合计 | 18,112,059 | 75,085,547 | 36,313,556 | 27,040,810 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,341,742,844 | 2,745,674,557 | 3,304,499,993 | 3,111,695,212 |
| 未分配利润 | 3,019,842,152 | 3,161,633,973 | 3,291,351,661 | 3,283,220,720 |
| 所有者权益合计 | 5,361,584,996 | 5,907,308,531 | 6,595,851,654 | 6,394,915,932 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,379,697,055 | 5,982,394,078 | 6,632,165,210 | 6,421,956,741 |
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