基金经理：魏玉敏
| 单位净值:1.0396 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2276 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银安心收益债券A(519753)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 171,025,640 | 52,282,185 | 458,086 | 589,665 |
| 结算备付金 | 6,281,343 | 621,539 | 487,262 | 61,841 |
| 存出保证金 | 245,784 | 20,829 | 10,807 | 13,601 |
| 交易性金融资产 | 4,251,232,169 | 1,112,623,278 | 64,046,431 | 57,804,352 |
| 其中：股票投资 | 211,282,654 | 101,249,411 | 10,494,720 | 10,904,199 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,039,949,515 | 1,011,373,867 | 53,551,711 | 46,900,153 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 20,018,099 | 495,698,749 | 1,449,597 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 50,786 | 1,053,181 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,323 | 1,201 | 4,496 | 56,929 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,448,813,357 | 1,661,247,781 | 66,507,466 | 59,579,569 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 280,205,589 | - | - | 3,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | 43,675,160 | 99,289 | 140,339 |
| 应付赎回款 | 2,772,591 | - | 99 | 115,158 |
| 应付管理人报酬 | 2,515,301 | 236,094 | 39,739 | 32,015 |
| 应付托管费 | 718,657 | 67,455 | 11,354 | 9,147 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 267,154 | 9,432 | 215 | 43 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 308,527 | 181,332 | 153,984 | 79,771 |
| 负债合计 | 286,787,820 | 44,169,473 | 304,678 | 3,376,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,108,283,481 | 1,339,156,294 | 55,830,149 | 46,454,281 |
| 未分配利润 | 53,742,056 | 277,922,013 | 10,372,639 | 9,748,813 |
| 所有者权益合计 | 4,162,025,537 | 1,617,078,307 | 66,202,787 | 56,203,094 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,448,813,357 | 1,661,247,781 | 66,507,466 | 59,579,569 |
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