基金经理：何帅
| 单位净值:3.7919 | 净值增长率:2.35% | 累计净值:4.6249 | 截止日期:2026/4/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银阿尔法核心混合A(519712)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,086,134,433 | 1,151,238,071 | 772,472,101 | 341,323,405 |
| 结算备付金 | 8,805,964 | 7,766,359 | 13,702,497 | 4,889,017 |
| 存出保证金 | 1,838,135 | 1,277,464 | 1,427,837 | 620,280 |
| 交易性金融资产 | 2,120,348,578 | 2,224,574,443 | 3,205,588,428 | 3,757,632,021 |
| 其中：股票投资 | 1,929,441,444 | 2,053,843,909 | 3,003,217,809 | 3,536,107,415 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 190,907,134 | 170,730,534 | 202,370,619 | 221,524,606 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 763,637 | 34,753,373 | - | 6,052,937 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 337,221 | 404,064 | 996,624 | 1,220,418 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,218,227,967 | 3,420,013,774 | 3,994,187,487 | 4,111,738,077 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,029,820 | 4,543,681 | 102,842,111 | - |
| 应付赎回款 | 14,247,175 | 6,640,910 | 8,483,504 | 5,069,569 |
| 应付管理人报酬 | 3,384,592 | 3,261,673 | 3,940,696 | 4,119,422 |
| 应付托管费 | 564,099 | 543,612 | 656,783 | 686,570 |
| 应付销售服务费 | 33,299 | 35,830 | 49,720 | 68,031 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,630 | - | 753 | 4 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,495,129 | 2,974,875 | 3,520,541 | 2,848,694 |
| 负债合计 | 28,761,745 | 18,000,581 | 119,494,108 | 12,792,291 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 899,038,484 | 1,175,184,390 | 1,354,145,752 | 1,535,480,641 |
| 未分配利润 | 2,290,427,738 | 2,226,828,803 | 2,520,547,627 | 2,563,465,145 |
| 所有者权益合计 | 3,189,466,223 | 3,402,013,193 | 3,874,693,378 | 4,098,945,786 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,218,227,967 | 3,420,013,774 | 3,994,187,487 | 4,111,738,077 |
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