基金经理：何帅
| 单位净值:2.7735 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:3.6065 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:33.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银阿尔法核心混合A(519712)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 772,472,101 | 341,323,405 | 173,259,530 | 768,977,367 |
| 结算备付金 | 13,702,497 | 4,889,017 | 5,483,373 | 4,000,676 |
| 存出保证金 | 1,427,837 | 620,280 | 1,257,381 | 1,050,026 |
| 交易性金融资产 | 3,205,588,428 | 3,757,632,021 | 4,622,616,190 | 4,943,800,255 |
| 其中：股票投资 | 3,003,217,809 | 3,536,107,415 | 4,342,966,072 | 4,632,844,729 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 202,370,619 | 221,524,606 | 279,650,118 | 310,955,526 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,052,937 | 7,629,539 | 121,500,739 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 996,624 | 1,220,418 | 4,559,717 | 5,381,176 |
| 其他资产 | - | - | - | 175 |
| 资产总计 | 3,994,187,487 | 4,111,738,077 | 4,814,805,729 | 5,844,710,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 102,842,111 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,483,504 | 5,069,569 | 14,107,010 | 9,554,806 |
| 应付管理人报酬 | 3,940,696 | 4,119,422 | 4,916,026 | 7,421,275 |
| 应付托管费 | 656,783 | 686,570 | 819,338 | 1,236,879 |
| 应付销售服务费 | 49,720 | 68,031 | 104,440 | 172,273 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 753 | 4 | 1,390 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,520,541 | 2,848,694 | 3,483,987 | 5,341,555 |
| 负债合计 | 119,494,108 | 12,792,291 | 23,432,191 | 23,726,794 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,354,145,752 | 1,535,480,641 | 1,702,605,716 | 1,802,398,998 |
| 未分配利润 | 2,520,547,627 | 2,563,465,145 | 3,088,767,822 | 4,018,584,621 |
| 所有者权益合计 | 3,874,693,378 | 4,098,945,786 | 4,791,373,538 | 5,820,983,619 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,994,187,487 | 4,111,738,077 | 4,814,805,729 | 5,844,710,413 |
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