基金经理：沈楠
| 单位净值:2.3872 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:3.5712 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银主题优选混合A(519700)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 122,561,456 | 154,509,605 | 180,584,215 | 209,332,652 |
| 结算备付金 | 1,143,889 | 852,811 | 2,094,865 | 1,230,742 |
| 存出保证金 | 251,297 | 238,662 | 302,031 | 234,923 |
| 交易性金融资产 | 578,740,384 | 589,751,639 | 603,198,035 | 755,010,915 |
| 其中：股票投资 | 531,672,143 | 549,579,749 | 552,594,909 | 704,925,638 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 47,068,241 | 40,171,890 | 50,603,126 | 50,085,277 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,996,021 | 9,713,965 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,597 | 47,915 | 145,728 | 153,519 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 702,773,623 | 752,396,653 | 796,038,839 | 965,962,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 18,390,028 | - |
| 应付赎回款 | 1,991,172 | 1,771,977 | 1,470,816 | 1,327,348 |
| 应付管理人报酬 | 734,651 | 731,216 | 865,132 | 990,449 |
| 应付托管费 | 122,442 | 121,869 | 144,189 | 165,075 |
| 应付销售服务费 | 3,877 | 4,768 | 6,179 | 10,194 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,832 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 543,533 | 463,087 | 805,385 | 834,353 |
| 负债合计 | 3,397,506 | 3,092,916 | 21,681,728 | 3,327,419 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 320,716,771 | 399,763,758 | 436,760,021 | 631,979,100 |
| 未分配利润 | 378,659,346 | 349,539,978 | 337,597,090 | 330,656,234 |
| 所有者权益合计 | 699,376,117 | 749,303,736 | 774,357,111 | 962,635,333 |
| 负债和所有者权益总计 | 702,773,623 | 752,396,653 | 796,038,839 | 965,962,752 |
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