基金经理：封晴
| 单位净值:4.8862 | 净值增长率:4.60% | 累计净值:5.4162 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银先锋混合A(519698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 103,297,024 | 64,246,582 | 49,269,196 | 55,974,732 |
| 结算备付金 | 1,891,716 | 1,394,307 | 1,234,751 | 727,874 |
| 存出保证金 | 572,680 | 256,090 | 213,070 | 85,347 |
| 交易性金融资产 | 561,713,003 | 452,544,369 | 450,512,541 | 365,411,786 |
| 其中：股票投资 | 531,572,061 | 422,184,815 | 420,309,716 | 365,411,786 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 30,140,942 | 30,359,553 | 30,202,825 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,646,788 | - | 2,747,043 | 3,709,186 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 325,341 | 38,869 | 108,267 | 51,995 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 677,446,552 | 518,480,217 | 504,084,870 | 425,960,920 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 15,267,498 | 1,520,953 | - |
| 应付赎回款 | 64,154,742 | 519,291 | 629,230 | 342,678 |
| 应付管理人报酬 | 678,364 | 469,671 | 522,641 | 426,731 |
| 应付托管费 | 113,061 | 78,279 | 87,107 | 71,122 |
| 应付销售服务费 | 2,148 | 1,024 | 822 | 840 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 865,748 | 609,148 | 571,566 | 473,053 |
| 负债合计 | 65,814,062 | 16,944,911 | 3,332,318 | 1,314,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 211,854,576 | 267,883,532 | 277,043,423 | 254,109,192 |
| 未分配利润 | 399,777,914 | 233,651,773 | 223,709,128 | 170,537,304 |
| 所有者权益合计 | 611,632,490 | 501,535,306 | 500,752,551 | 424,646,497 |
| 负债和所有者权益总计 | 677,446,552 | 518,480,217 | 504,084,870 | 425,960,920 |
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