基金经理：徐森洲
| 单位净值:5.5901 | 净值增长率:-1.04% | 净值增长率:-1.04% | 累计净值:6.6991 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银成长混合A(519692)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,087,533 | 79,004,300 | 82,658,120 | 207,466,397 |
| 结算备付金 | 406,925 | 3,670,206 | 305,528 | 1,171,323 |
| 存出保证金 | 219,037 | 402,909 | 60,970 | 189,187 |
| 交易性金融资产 | 1,657,595,307 | 1,575,756,080 | 1,520,768,866 | 1,619,663,586 |
| 其中：股票投资 | 1,572,913,355 | 1,500,241,784 | 1,397,039,205 | 1,590,046,250 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 84,681,952 | 75,514,296 | 123,729,661 | 29,617,336 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,611,030 | 13,872,074 | 6,155 | 157,147 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 64,519 | 195,650 | 122,955 | 211,846 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,723,984,351 | 1,672,901,217 | 1,603,922,593 | 1,828,859,486 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 310 | 37,612,155 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,059,151 | 3,719,608 | 710,323 | 894,926 |
| 应付管理人报酬 | 1,640,343 | 1,674,385 | 1,626,704 | 1,877,291 |
| 应付托管费 | 273,391 | 279,064 | 271,117 | 312,882 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 451 | 121 | 583 | 336 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 369,635 | 1,185,510 | 372,280 | 699,870 |
| 负债合计 | 5,343,282 | 44,470,842 | 2,981,007 | 3,785,305 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 373,073,081 | 389,989,730 | 405,401,730 | 414,360,336 |
| 未分配利润 | 1,345,567,989 | 1,238,440,645 | 1,195,539,855 | 1,410,713,845 |
| 所有者权益合计 | 1,718,641,069 | 1,628,430,375 | 1,600,941,586 | 1,825,074,182 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,723,984,351 | 1,672,901,217 | 1,603,922,593 | 1,828,859,486 |
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