基金经理：陈孜铎
| 单位净值:0.8004 | 净值增长率:9.17% | 累计净值:3.9184 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银稳健配置混合(519690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 154,546,420 | 86,939,774 | 198,422,157 | 232,210,898 |
| 结算备付金 | 557,498 | 763,512 | 1,392,295 | 4,591,002 |
| 存出保证金 | 94,992 | 133,491 | 317,037 | 452,644 |
| 交易性金融资产 | 1,007,727,838 | 1,188,142,280 | 1,348,045,852 | 1,355,414,193 |
| 其中：股票投资 | 927,120,313 | 1,089,609,964 | 1,248,696,691 | 1,265,874,352 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 80,607,525 | 98,532,315 | 99,349,162 | 89,539,841 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,816,824 | - | 8,195,380 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 175,808 | 181,865 | 98,232 | 135,646 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,163,102,556 | 1,287,977,745 | 1,548,275,574 | 1,600,999,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21,263,008 | - | 11,485,305 | - |
| 应付赎回款 | 176,095 | 695,992 | 843,024 | 136,507 |
| 应付管理人报酬 | 1,156,648 | 1,300,794 | 1,831,451 | 2,045,106 |
| 应付托管费 | 192,775 | 216,799 | 305,242 | 340,851 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 992 | 200 | 493 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 723,354 | 657,490 | 866,199 | 2,266,569 |
| 负债合计 | 23,512,872 | 2,871,274 | 15,331,715 | 4,789,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,540,270,429 | 1,562,124,205 | 1,578,881,616 | 1,614,444,340 |
| 未分配利润 | -400,680,744 | -277,017,733 | -45,937,757 | -18,233,612 |
| 所有者权益合计 | 1,139,589,684 | 1,285,106,471 | 1,532,943,859 | 1,596,210,728 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,163,102,556 | 1,287,977,745 | 1,548,275,574 | 1,600,999,762 |
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