基金经理：方伟
| 单位净值:1.6920 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.6920 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河康乐股票A(519673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,118,888 | 10,618,680 | 11,277,260 | 14,462,039 |
| 结算备付金 | 78,539 | 24,771 | - | 124,006 |
| 存出保证金 | 7,645 | 13,199 | 24,021 | 46,901 |
| 交易性金融资产 | 121,379,598 | 158,736,395 | 181,241,399 | 211,179,348 |
| 其中：股票投资 | 121,379,598 | 158,736,395 | 181,241,399 | 211,179,348 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 165,791 | 3,883,113 | 1,124,222 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 17,072 | 35,200 | 16,651 | 15,105 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 129,601,742 | 169,594,036 | 196,442,443 | 226,951,621 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 500,848 | 1,829,321 | 1,060,240 |
| 应付赎回款 | 54,581 | 57,418 | 146,596 | 79,753 |
| 应付管理人报酬 | 135,253 | 176,421 | 240,693 | 297,648 |
| 应付托管费 | 22,542 | 29,404 | 40,116 | 49,608 |
| 应付销售服务费 | 194 | 54 | 115 | 9,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,943 | 168,730 | 85,186 | 285,707 |
| 负债合计 | 320,512 | 932,874 | 2,342,026 | 1,782,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,768,750 | 71,875,407 | 74,433,940 | 81,564,889 |
| 未分配利润 | 59,512,480 | 96,785,755 | 119,666,478 | 143,603,951 |
| 所有者权益合计 | 129,281,230 | 168,661,162 | 194,100,418 | 225,168,840 |
| 负债和所有者权益总计 | 129,601,742 | 169,594,036 | 196,442,443 | 226,951,621 |
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