基金经理：方伟
| 单位净值:2.3660 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:2.3660 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河康乐股票A(519673)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,277,260 | 14,462,039 | 17,120,280 | 16,866,590 |
| 结算备付金 | - | 124,006 | - | 1,149,124 |
| 存出保证金 | 24,021 | 46,901 | 45,656 | 139,283 |
| 交易性金融资产 | 181,241,399 | 211,179,348 | 242,442,205 | 270,843,135 |
| 其中：股票投资 | 181,241,399 | 211,179,348 | 242,442,205 | 270,843,135 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,883,113 | 1,124,222 | 3,197,838 | 489,332 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,343 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,651 | 15,105 | 80,398 | 25,152 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,442,443 | 226,951,621 | 262,886,377 | 289,517,959 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,829,321 | 1,060,240 | - | 96,239 |
| 应付赎回款 | 146,596 | 79,753 | 429,263 | 425,661 |
| 应付管理人报酬 | 240,693 | 297,648 | 272,358 | 348,811 |
| 应付托管费 | 40,116 | 49,608 | 45,393 | 58,135 |
| 应付销售服务费 | 115 | 9,825 | 3,479 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 478,328 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 85,186 | 285,707 | 162,871 | 150,358 |
| 负债合计 | 2,342,026 | 1,782,781 | 913,363 | 1,557,532 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 74,433,940 | 81,564,889 | 91,664,470 | 84,219,635 |
| 未分配利润 | 119,666,478 | 143,603,951 | 170,308,544 | 203,740,792 |
| 所有者权益合计 | 194,100,418 | 225,168,840 | 261,973,014 | 287,960,427 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,442,443 | 226,951,621 | 262,886,377 | 289,517,959 |
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