基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.2913 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8153 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河领先债券A(519669)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,470,489 | 2,152,813 | 1,350,386 | 1,656,370 |
| 结算备付金 | 2,117,376 | 578,142 | 663,972 | 1,283,125 |
| 存出保证金 | 45,642 | 18,693 | 31,863 | 13,937 |
| 交易性金融资产 | 1,195,488,341 | 173,310,563 | 58,927,400 | 536,339,507 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,195,488,341 | 173,310,563 | 58,927,400 | 536,339,507 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 33,000,000 | 11,999,360 | - | - |
| 应收证券清算款 | 35,105,139 | 1,400,574 | 10,957,709 | 1,781,089 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,289,971 | 1,069,342 | 2,715 | 4,870 |
| 其他资产 | - | - | - | 66 |
| 资产总计 | 1,292,516,958 | 190,529,487 | 71,934,045 | 541,078,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 12,900,000 | 113,592,859 |
| 应付证券清算款 | 5,553,062 | 244,033 | 54,057 | 949,322 |
| 应付赎回款 | 7,903,794 | 1,282,918 | 585,713 | 82,926 |
| 应付管理人报酬 | 249,608 | 47,593 | 28,332 | 219,485 |
| 应付托管费 | 83,203 | 15,864 | 9,444 | 73,162 |
| 应付销售服务费 | 61,616 | 12,531 | 8 | 1,446 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,231 | 3,189 | 1,134,480 | 1,162,876 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,805 | 155,428 | 82,121 | 170,585 |
| 负债合计 | 13,956,318 | 1,761,556 | 14,794,155 | 116,252,659 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,006,314,712 | 152,021,743 | 48,513,370 | 370,920,927 |
| 未分配利润 | 272,245,928 | 36,746,188 | 8,626,519 | 53,905,378 |
| 所有者权益合计 | 1,278,560,639 | 188,767,931 | 57,139,889 | 424,826,305 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,292,516,958 | 190,529,487 | 71,934,045 | 541,078,964 |
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