基金经理：蒋磊
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.8470 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河银信债券B(519666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,164,509 | 3,192,543 | 2,448,030 | 11,039,643 |
| 结算备付金 | 268,623 | 513,172 | 1,229,831 | 257,417 |
| 存出保证金 | 7,241 | 8,995 | 10,082 | 5,620 |
| 交易性金融资产 | 43,577,039 | 53,771,575 | 120,700,905 | 111,295,869 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,577,039 | 53,771,575 | 120,700,905 | 111,295,869 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 6,200,000 | 3,000,000 | 10,995,566 | - |
| 应收证券清算款 | - | 150,975 | 618,296 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,212 | 4,420 | 58,686 | 40,003,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,219,624 | 60,641,680 | 136,061,396 | 162,602,344 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 13,002,964 |
| 应付证券清算款 | 899,131 | 1,251,435 | 216,571 | 10,269,577 |
| 应付赎回款 | - | 1,708 | 13,681 | 19,513 |
| 应付管理人报酬 | 25,098 | 30,354 | 70,085 | 53,617 |
| 应付托管费 | 7,722 | 9,340 | 21,565 | 16,497 |
| 应付销售服务费 | 8,018 | 9,359 | 9,771 | 10,570 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,327,302 | 4,327,310 | 4,327,384 | 4,327,370 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,082 | 108,000 | 85,023 | 109,135 |
| 负债合计 | 5,326,354 | 5,737,507 | 4,744,079 | 27,809,243 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,319,880 | 53,763,495 | 125,157,436 | 130,305,537 |
| 未分配利润 | 573,391 | 1,140,678 | 6,159,880 | 4,487,564 |
| 所有者权益合计 | 46,893,271 | 54,904,173 | 131,317,316 | 134,793,101 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,219,624 | 60,641,680 | 136,061,396 | 162,602,344 |
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