基金经理：石磊
| 单位净值:3.6420 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:3.6420 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河灵活配置混合A(519656)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,295,533 | 3,808,317 | 2,368,623 | 1,534,964 |
| 结算备付金 | - | - | - | 899,582 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,651,527 | 46,593,509 | 48,547,104 | 54,175,138 |
| 其中：股票投资 | 35,871,020 | 39,505,740 | 37,683,030 | 43,420,140 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,780,507 | 7,087,769 | 10,864,074 | 10,754,998 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,699,767 | 8,000,080 | 8,399,257 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,663 | 3,851 | 4,534 | 8,349 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,951,723 | 55,105,444 | 58,920,342 | 65,017,289 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,285 | 5,080 | 179 | 20,936 |
| 应付管理人报酬 | 48,393 | 56,900 | 58,570 | 66,373 |
| 应付托管费 | 8,065 | 9,483 | 9,762 | 11,062 |
| 应付销售服务费 | 13,739 | 15,351 | 16,672 | 19,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | 94 | 186 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,728 | 105,012 | 52,214 | 141,277 |
| 负债合计 | 132,215 | 191,920 | 137,583 | 259,473 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,835,534 | 19,550,792 | 22,175,182 | 23,186,026 |
| 未分配利润 | 31,983,974 | 35,362,732 | 36,607,577 | 41,571,790 |
| 所有者权益合计 | 49,819,508 | 54,913,524 | 58,782,758 | 64,757,816 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,951,723 | 55,105,444 | 58,920,342 | 65,017,289 |
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