基金经理：石磊
| 单位净值:2.9473 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:2.9473 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河灵活配置混合A(519656)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,368,623 | 1,534,964 | 3,683,051 | 360,399 |
| 结算备付金 | - | 899,582 | 543,728 | 929,030 |
| 存出保证金 | - | - | 30,406 | 30,321 |
| 交易性金融资产 | 48,547,104 | 54,175,138 | 63,246,654 | 68,570,069 |
| 其中：股票投资 | 37,683,030 | 43,420,140 | 47,881,296 | 54,221,273 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,864,074 | 10,754,998 | 15,365,358 | 14,348,796 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,000,080 | 8,399,257 | 3,600,000 | 4,899,145 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,999,953 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,534 | 8,349 | 4,349 | 44,621 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 58,920,342 | 65,017,289 | 71,108,189 | 76,833,539 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,598,558 | 1,813,491 |
| 应付赎回款 | 179 | 20,936 | 18,312 | 124,720 |
| 应付管理人报酬 | 58,570 | 66,373 | 81,961 | 96,246 |
| 应付托管费 | 9,762 | 11,062 | 13,660 | 16,041 |
| 应付销售服务费 | 16,672 | 19,825 | 19,444 | 22,599 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 186 | - | 118 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 52,214 | 141,277 | 119,286 | 156,776 |
| 负债合计 | 137,583 | 259,473 | 3,851,339 | 2,229,873 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,175,182 | 23,186,026 | 20,487,866 | 21,700,405 |
| 未分配利润 | 36,607,577 | 41,571,790 | 46,768,983 | 52,903,261 |
| 所有者权益合计 | 58,782,758 | 64,757,816 | 67,256,849 | 74,603,666 |
| 负债和所有者权益总计 | 58,920,342 | 65,017,289 | 71,108,189 | 76,833,539 |
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