基金经理：韩晶
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1243 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河丰利纯债债券(519654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,552 | 1,654,214 | 72,671 | 1,777,106 |
| 结算备付金 | 49,276 | 518,500 | 106,656 | 130,888 |
| 存出保证金 | - | 646 | 5,412 | 5,552 |
| 交易性金融资产 | 971,912,355 | 726,534,910 | 1,288,834,110 | 38,787,013 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 971,912,355 | 726,534,910 | 1,288,834,110 | 38,787,013 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 114,000,482 | 229,050,555 | - |
| 应收证券清算款 | 300,051 | - | 12,492 | 77,490 |
| 应收利息 | 24,933,902 | 5,349,165 | 23,786,743 | 681,237 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 13,160 | 2,309 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 997,271,136 | 848,071,077 | 1,541,870,948 | 41,459,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 193,499,350 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,300,000 | - | - |
| 应付赎回款 | 50,782 | - | - | 127,612 |
| 应付管理人报酬 | 203,721 | 208,269 | 384,760 | 24,740 |
| 应付托管费 | 67,907 | 69,423 | 128,253 | 7,069 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 6,326 | 8,075 | 15,732 | 498 |
| 应交税费 | - | - | 3 | 3,106 |
| 应付利息 | 128,592 | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,000 | 85,273 | 120,000 | 194,220 |
| 负债合计 | 194,126,678 | 1,671,040 | 648,749 | 357,244 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 786,025,303 | 790,224,016 | 1,460,917,845 | 39,892,732 |
| 未分配利润 | 17,119,155 | 56,176,021 | 80,304,353 | 1,209,309 |
| 所有者权益合计 | 803,144,458 | 846,400,037 | 1,541,222,198 | 41,102,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 997,271,136 | 848,071,077 | 1,541,870,948 | 41,459,285 |
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