单位(元)银河丰利纯债债券(519654)资产负债表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
48,088 |
75,552 |
1,654,214 |
72,671 |
结算备付金 |
60,560 |
49,276 |
518,500 |
106,656 |
存出保证金 |
195 |
- |
646 |
5,412 |
交易性金融资产 |
818,029,328 |
971,912,355 |
726,534,910 |
1,288,834,110 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
818,029,328 |
971,912,355 |
726,534,910 |
1,288,834,110 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
500,000 |
- |
114,000,482 |
229,050,555 |
应收证券清算款 |
100,412 |
300,051 |
- |
12,492 |
应收利息 |
6,972,811 |
24,933,902 |
5,349,165 |
23,786,743 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
13,160 |
2,309 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
825,711,394 |
997,271,136 |
848,071,077 |
1,541,870,948 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
193,499,350 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,300,000 |
- |
应付赎回款 |
180,745 |
50,782 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
203,038 |
203,721 |
208,269 |
384,760 |
应付托管费 |
67,679 |
67,907 |
69,423 |
128,253 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
2,034 |
6,326 |
8,075 |
15,732 |
应交税费 |
- |
- |
- |
3 |
应付利息 |
- |
128,592 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
79,564 |
170,000 |
85,273 |
120,000 |
负债合计 |
533,060 |
194,126,678 |
1,671,040 |
648,749 |
所有者权益 |
实收基金 |
788,277,827 |
786,025,303 |
790,224,016 |
1,460,917,845 |
未分配利润 |
36,900,508 |
17,119,155 |
56,176,021 |
80,304,353 |
所有者权益合计 |
825,178,335 |
803,144,458 |
846,400,037 |
1,541,222,198 |
负债和所有者权益总计 |
825,711,394 |
997,271,136 |
848,071,077 |
1,541,870,948 |
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