基金经理：
| 单位净值:1.0750 | 累计净值:1.0990 | 截止日期:2018/12/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河犇利混合A(519649)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/28 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,816 | 1,409,515 | 3,280,635 | 2,232,799 |
| 结算备付金 | 44,444 | 35,057 | 2,950,998 | 1,155,805 |
| 存出保证金 | 34,242 | 158,480 | 73,113 | 44,895 |
| 交易性金融资产 | - | 74,900,281 | 199,973,384 | 547,289,940 |
| 其中：股票投资 | - | 59,265,527 | 90,539,084 | 100,335,299 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 15,634,754 | 109,434,300 | 446,954,641 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 55,090,000 |
| 应收证券清算款 | 1,440,240 | 110,927 | - | - |
| 应收利息 | 2,320 | 315,717 | 1,766,079 | 1,801,217 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,539,063 | 76,929,977 | 208,044,208 | 607,614,656 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,260,284 | - |
| 应付赎回款 | 65,725 | 9 | - | 4,112 |
| 应付管理人报酬 | 689 | 39,274 | 124,137 | 297,168 |
| 应付托管费 | 115 | 6,546 | 20,689 | 49,528 |
| 应付销售服务费 | 104 | 6,545 | 4 | 37 |
| 应付交易费用 | - | 37,500 | 163,666 | 98,159 |
| 应交税费 | - | 646 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,540 | 154,384 | 150,000 | 57,071 |
| 负债合计 | 203,173 | 244,903 | 3,718,780 | 506,075 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,263,193 | 78,922,052 | 200,139,601 | 600,611,441 |
| 未分配利润 | 72,698 | -2,236,978 | 4,185,828 | 6,497,140 |
| 所有者权益合计 | 1,335,890 | 76,685,074 | 204,325,428 | 607,108,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,539,063 | 76,929,977 | 208,044,208 | 607,614,656 |
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