基金经理：陈舜键
| 单位净值:1.0156 | 净值增长率:3.95% | 累计净值:1.2416 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河君盛混合C(519626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,533,549 | 2,432,794 | 2,500,510 | 12,398,721 |
| 结算备付金 | 1,686,644 | 2,499,205 | 881,725 | 1,391,707 |
| 存出保证金 | 90,965 | 154,472 | 178,545 | 229,293 |
| 交易性金融资产 | 199,237,029 | 230,308,896 | 333,356,280 | 353,380,866 |
| 其中：股票投资 | 66,507,341 | 80,352,284 | 118,881,827 | 107,071,230 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 132,729,689 | 149,956,612 | 214,474,453 | 246,309,636 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,000,000 | 1,999,826 | -8,733 | 10,003,830 |
| 应收证券清算款 | - | 695 | 18,604,291 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 30 | 30 | 80 | 632 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 221,548,217 | 237,395,918 | 355,512,698 | 377,405,050 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 10,499,941 |
| 应付证券清算款 | 14,002,462 | - | 2,495,970 | 10,395,650 |
| 应付赎回款 | 497 | 489 | 630 | 6,141 |
| 应付管理人报酬 | 102,939 | 120,788 | 172,982 | 184,395 |
| 应付托管费 | 17,157 | 20,131 | 28,830 | 30,732 |
| 应付销售服务费 | 238 | 295 | 8,282 | 10,148 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,317 | 1,361 | 4,571 | 4,722 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 311,157 | 540,800 | 746,224 | 1,111,413 |
| 负债合计 | 14,435,768 | 683,865 | 3,457,488 | 22,243,141 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 203,851,260 | 203,996,740 | 282,874,885 | 301,175,301 |
| 未分配利润 | 3,261,189 | 32,715,312 | 69,180,324 | 53,986,608 |
| 所有者权益合计 | 207,112,449 | 236,712,052 | 352,055,209 | 355,161,909 |
| 负债和所有者权益总计 | 221,548,217 | 237,395,918 | 355,512,698 | 377,405,050 |
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