基金经理：
| 单位净值:0.9067 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2023/6/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通大中华混合(QDII)(519602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/27 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 589,372 | 1,517,459 | 1,079,495 | 2,766,304 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,491,649 | 10,273,877 | 9,806,226 | 10,607,243 |
| 其中：股票投资 | 9,491,649 | 10,273,877 | 9,806,226 | 10,607,243 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 102 |
| 应收股利 | 89,320 | 2,145 | 74,939 | 1,374 |
| 应收申购款 | - | 16,644 | 88,085 | 49,632 |
| 其他资产 | - | - | 22,207 | 21,096 |
| 资产总计 | 10,170,342 | 11,810,126 | 11,070,951 | 13,445,750 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 78,443 | - | 661,381 |
| 应付赎回款 | 359,658 | 199,100 | 113,386 | 138,687 |
| 应付管理人报酬 | 15,199 | 17,910 | 15,396 | 19,121 |
| 应付托管费 | 2,533 | 2,985 | 2,566 | 3,187 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 63,675 | 40,720 | 20,223 | 40,454 |
| 负债合计 | 441,065 | 339,158 | 151,571 | 862,844 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,730,694 | 12,285,300 | 10,742,473 | 10,182,664 |
| 未分配利润 | -1,001,417 | -814,332 | 176,907 | 2,400,242 |
| 所有者权益合计 | 9,729,277 | 11,470,968 | 10,919,380 | 12,582,906 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,170,342 | 11,810,126 | 11,070,951 | 13,445,750 |
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