基金经理：高峥
| 单位净值:1.1705 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.4405 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中国海外混合(QDII)(519601)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,166,678 | 2,887,134 | 4,670,185 | 5,131,540 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,569,021 | 44,804,846 | 55,133,577 | 74,040,011 |
| 其中：股票投资 | 39,569,021 | 44,804,846 | 55,133,577 | 74,040,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,342,555 | - | 5,873 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 43,780 | 288,695 | 11,055 | 567,195 |
| 应收申购款 | 34,762 | 25,886 | 97,898 | 411,311 |
| 其他资产 | - | - | - | 452 |
| 资产总计 | 42,814,240 | 49,349,115 | 59,912,714 | 80,156,382 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 344,481 | - |
| 应付赎回款 | 215,213 | 399,586 | 913,692 | 647,998 |
| 应付管理人报酬 | 53,659 | 61,115 | 76,357 | 93,039 |
| 应付托管费 | 12,520 | 14,260 | 17,817 | 21,709 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,591 | 65,829 | 243,290 | 176,797 |
| 负债合计 | 396,984 | 540,790 | 1,595,637 | 939,544 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 35,320,230 | 36,464,711 | 42,077,965 | 51,313,157 |
| 未分配利润 | 7,097,027 | 12,343,615 | 16,239,113 | 27,903,681 |
| 所有者权益合计 | 42,417,257 | 48,808,326 | 58,317,078 | 79,216,838 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,814,240 | 49,349,115 | 59,912,714 | 80,156,382 |
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