基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,826,727,808 | 7,348,834,367 | 5,950,167,485 | 2,620,600,424 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 16 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,939,753,639 | 4,464,906,816 | 3,074,826,454 | 1,230,127,386 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,939,753,639 | 4,464,906,816 | 3,074,826,454 | 1,230,127,386 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,327,641,609 | 2,261,734,888 | 3,458,766,563 | 1,179,009,298 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,758,975 | 245,117 | 1,020,318 | 420 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,138,882,048 | 14,075,721,189 | 12,484,780,821 | 5,029,737,528 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 508,118,386 | 533,164,352 | 605,057,009 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 935,468 | 169,201 | 973,203 | 1,067 |
| 应付管理人报酬 | 3,564,865 | 3,541,599 | 2,624,847 | 1,173,704 |
| 应付托管费 | 594,144 | 590,266 | 437,475 | 195,617 |
| 应付销售服务费 | 1,732,350 | 1,981,838 | 1,353,525 | 226,241 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 12,469 | 10,534 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,955,155 | 2,557,557 | 747,103 | 574,666 |
| 其他负债 | 259,538 | 359,138 | 259,333 | 276,657 |
| 负债合计 | 517,159,906 | 542,363,951 | 611,464,964 | 2,458,487 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,621,722,142 | 13,533,357,238 | 11,873,315,856 | 5,027,279,041 |
| 未分配利润 | 0 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,621,722,142 | 13,533,357,238 | 11,873,315,856 | 5,027,279,041 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,138,882,048 | 14,075,721,189 | 12,484,780,821 | 5,029,737,528 |
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