基金经理：谈云飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2020/11/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通货币A(519505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,884,256,279 | 6,260,815,772 | 8,179,050,962 | 10,432,757,189 |
| 结算备付金 | - | - | - | 4,727,273 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,694,452,341 | 2,613,043,692 | 2,645,681,125 | 4,640,452,477 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,694,452,341 | 2,613,043,692 | 2,645,681,125 | 4,640,452,477 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,311,648,813 | 2,763,757,506 | 2,689,812,275 | 3,792,651,089 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 54,420,549 | 76,931,866 | 122,005,601 | 161,416,847 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 827,267 | 8,489,857 | 10,227,812 | 800 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,945,605,250 | 11,723,038,694 | 13,646,777,775 | 19,032,005,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 690,448,564 | - | 100,006,830 | 450,258,765 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 33,675,537 | 2,232,600 | 43,336,953 | 1,507,230 |
| 应付管理人报酬 | 4,066,507 | 3,739,736 | 4,479,021 | 7,168,127 |
| 应付托管费 | 1,232,275 | 1,133,253 | 1,357,279 | 2,172,160 |
| 应付销售服务费 | 181,206 | 215,774 | 186,625 | 276,557 |
| 应付交易费用 | 264,932 | 142,543 | 261,816 | 311,973 |
| 应交税费 | 10,790 | 6,470 | 59,606 | 49,764 |
| 应付利息 | 59,562 | - | 14,144 | 276,323 |
| 应付利润 | 616,737 | 866,302 | 2,888,141 | 19,467,941 |
| 其他负债 | 132,479 | 249,176 | 133,832 | 429,002 |
| 负债合计 | 730,688,589 | 8,585,855 | 152,724,246 | 481,917,838 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,214,916,661 | 11,714,452,839 | 13,494,053,530 | 18,550,087,837 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 11,214,916,661 | 11,714,452,839 | 13,494,053,530 | 18,550,087,837 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,945,605,250 | 11,723,038,694 | 13,646,777,775 | 19,032,005,675 |
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