基金经理：
| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1261 | 截止日期:2021/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/7/6 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,590,319 | 125,008 | 85,037 | 68,597 |
| 结算备付金 | 344,762 | 206,669 | 274,827 | 665,726 |
| 存出保证金 | 4,057 | 1,607 | 986 | 5,051 |
| 交易性金融资产 | - | 21,445,000 | 101,548,865 | 107,889,220 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 21,445,000 | 101,548,865 | 107,889,220 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 16,900,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 577 | 323,947 | 1,631,845 | 1,343,961 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 38,939,715 | 39,002,231 | 103,541,560 | 109,972,555 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 19,900,000 | 26,400,000 |
| 应付证券清算款 | - | 49,134 | - | 16,892 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 5,215 | 23,720 | 49,244 | 47,948 |
| 应付托管费 | 1,490 | 6,777 | 14,070 | 13,699 |
| 应付销售服务费 | 217 | 954 | 1,369 | 1,335 |
| 应付交易费用 | 3,219 | 2,869 | 2,383 | 2,730 |
| 应交税费 | - | 147 | 6,561 | 7,123 |
| 应付利息 | - | - | 5,447 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,400 | 81,824 | 180,000 | 89,508 |
| 负债合计 | 72,540 | 165,425 | 20,159,074 | 26,579,235 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,669,767 | 36,669,767 | 78,147,698 | 78,147,698 |
| 未分配利润 | 2,197,408 | 2,167,039 | 5,234,788 | 5,245,622 |
| 所有者权益合计 | 38,867,175 | 38,836,805 | 83,382,486 | 83,393,320 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,939,715 | 39,002,231 | 103,541,560 | 109,972,555 |
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