基金经理：
| 单位净值:1.2980 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6763 | 截止日期:2026/7/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通欣享混合A(519229)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/7/15 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,902,795 | 2,255,120 | 11,918,710 | 1,202,052 |
| 结算备付金 | 141,922 | 1,161,665 | 220,843 | 32,286 |
| 存出保证金 | 13,022 | 387,018 | 3,333 | 24,478 |
| 交易性金融资产 | - | 32,516,488 | 42,094,759 | 12,922,936 |
| 其中：股票投资 | - | 30,647,598 | 1,095,663 | 2,968,710 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,868,890 | 40,999,096 | 9,954,225 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 31,001,748 | 599,967 |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,393,639 | 66 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1 | 41 | 20,378 | 51,960 |
| 其他资产 | - | 55,291 | 33,394 | - |
| 资产总计 | 3,057,740 | 36,375,622 | 87,686,805 | 14,833,744 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 100 | 7,163,805 | - |
| 应付赎回款 | 3,080 | 5,126,597 | 101 | 3,633 |
| 应付管理人报酬 | 810 | 22,522 | 9,567 | 7,501 |
| 应付托管费 | 203 | 5,631 | 2,392 | 1,875 |
| 应付销售服务费 | 101 | 3,503 | 1,257 | 870 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9 | 40 | 31 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 11,180 | 137,645 | 17,463 | 179,664 |
| 负债合计 | 15,383 | 5,296,038 | 7,194,616 | 193,547 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,289,203 | 23,514,903 | 66,286,064 | 12,320,940 |
| 未分配利润 | 753,154 | 7,564,681 | 14,206,125 | 2,319,257 |
| 所有者权益合计 | 3,042,357 | 31,079,584 | 80,492,189 | 14,640,197 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,057,740 | 36,375,622 | 87,686,805 | 14,833,744 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。